【DASD-238】解禁☆黒人ファック ASUKA 8月20日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925,跌0.01%

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发布日期:2024-08-22 01:34    点击次数:158

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本站音讯,8月20日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0925元,累计净值为1.1555元,较前一往将来下降0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.28%,近3个月上升0.97%,近6个月上升2.23%【DASD-238】解禁☆黒人ファック ASUKA,近1年上升4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比113.56%,现款占净值比0.19%。

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该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复8.03%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.12%。

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