在线看av       嘉实黄金证券投资基金（LOF）          更新招募说明书                  (2024年08月27日更新)              基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司             基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                       关键辅导   嘉实黄金证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）根据 2011 年 5 月 31 日中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准嘉实黄金证券投资基金（LOF） 召募的批复》）（证监许可〔2011〕839 号）和 2011 年 6 月 15 日《对于嘉实黄金证券投资 基金（LOF）召募时辰安排的阐述函》（基金部函[2011]376 号）核准进行召募。本基金类型 为上市契约型怒放式。本基金基金合同于 2011 年 8 月 4 日正经见效，自该日起本基金管理 东谈主正经脱手管理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实黄金证券投资基金（LOF）招募说明书》的更新，原招募说 明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东谈主保证招募说明书的内容 信得过、准确、完好。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准， 并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。   本基金属于基金中的基金，在拟投资对象资产数目和资产限制允许的条件下，投资于 追踪黄金价钱或黄金价钱指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的 80%，其中投资 于有什物黄金提拔的（Backed by physical gold）交易所交易基金的比例不低于上述黄金 基金投资资产的 80%，因此，本基金投资于有什物黄金提拔的公募基金的比例可低至 64%。 基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投本钱基金前请谨慎阅读本招募说 明书，全面默契本基金居品的风险收益特征和居品秉性，充分辩论自身的风险承受才调，感性 判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行为作出零丁决策，得回基金 投资收益，亦承担基金投资中出现的万般风险。投本钱基金可能遇到的主要风险包括：黄 金价钱下落的风险：黄金价钱走势是影响本基金事迹推崇的最关键的要素，黄金价钱下落 将导致黄金 ETF 净值下落；追踪过失和累计偏离度不可正确响应基金追踪恶果的风险：由        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 于国际黄金报价的一语气性及我国 QDII 特定估值方法等原因，投资者以本基金的基金净值计 算的追踪过失和累计偏离度可能不可正确响应其追踪恶果；国际投资面对的国别地区市场 风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、流动性风险、汇率风险、利率风险；生息品 风险：为遁入汇率风险和灵验管理，本基金有可能投资生息器具，从而激发的风险；等等。 本基金主要投资于黄金基金，并不代表本基金不错保本或保证收益，基金投资仍有可能出 现亏本。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者高傲”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金于 2012 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市交易。在上市交易期间，如不时接 受申购可能导致本基金冲突国度外汇局批准的外汇额度，本基金将暂停申购，由此可能导 致二级市场价钱出现较大波动。当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢 价率，折溢价率可能因国度外汇局批准基金管理东谈主新增外汇额度以及本基金收复申购业务 而大幅收缩，亦可能导致本基金二级市场价钱出现较大波动。本基金二级市场收盘价折溢 价率可能因黄金价钱波动等市场要素发生较大变动。   基金管理东谈主依照恪称职守、老诚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者申购基金份额时应谨慎阅读本招募说明书。   过往事迹并不预示其翌日推崇。基金管理东谈主所管理的其它基金的事迹并不组成对本基 金事迹推崇的保证。   本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 2 日，相干财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），至极事项注明除外。                   嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                      一、引子   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》) 《公开 召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息泄露管理办法》（以下简称 《信息泄露 办法》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理规则》（以下简称 《流动性风险管理规则》）、《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简 称《试行办法》、《对于实施相干问题的 文书》   （以下简称《文书》）和其他相干法律法则的规则以及《嘉实黄金证券投资基金（LOF） 基金合同》（以下简称《基金合同》）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有记载、误导性陈述或者首要遗漏，并对 其信得过性、准确性、完好性承担法律作事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求 召募的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和本基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行为本人即标明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相干规则享有权利、承担义务。 基金投 资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应能干查阅基金合同。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         二、释义  本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 基金或本基金                       指嘉实黄金证券投资基金（LOF） 《招募说明书》                      指《嘉实黄金证券投资基金（LOF）招募说                              明书》过甚更新 《基金合同》                       指《嘉实黄金证券投资基金基金（LOF）合                              同》及对本合同的任何灵验的纠正和补充 《托管左券》                       指基金管理东谈主与基金托管东谈主订立的《嘉实                              黄金证券投资基金（LOF）托管左券》过甚                              任何灵验纠正和补充 《发售公告》                       指《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金份                              额发售公告》 上市交易公告书                      指《嘉实黄金证券投资基金基金份额上市                              交易公告书》 基金居品贵府概要                     指《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金产                              品贵府概要》过甚更新 《业务规则》                       指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券                              交易所上市怒放式基金业务规则》、《深                              圳证券交易所怒放式基金申购赎回业求实                              施细目》、中国证券登记结算有限作事公                              司发布实施的《中国证券登记结算有限责                              任公司上市怒放式基金登记结算业求实施                              细目》及非直销销售机构业务规则等相干                              业务规则和实施细目 中国                           指中华东谈主民共和国(仅为《基金合同》目的                              不包括香港至极行政区、澳门至极行政区                              及台湾地区) 法律法则                         指中国当前灵验并公布实施的法律、行政                              法则、部门规章及表轻易文献 《基金法》                        指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《销售办法》                       指《证券投资基金销售管理办法》         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 《运作办法》                       指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，                              于 2004 年 7 月 1 日起实施并于 2014 年 7                              月 7 日纠正的《公开召募证券投资基金运                              作管理办法》实时常作念出的纠正 《信息泄露办法》                     指《公开召募证券投资基金信息泄露管理                              办法》 《流动性风险管理规则》                  指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同                              年 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券                              投资基金流动性风险管理规则》及颁布机                              关对其时常作念出的纠正 《试行办法》                       指《及格境内机构投资者境外证券投资管                              理试行办法》 《文书》                         《对于实施＜及格境内机构投资者境外证                              券投资管理试行办法>相干问题的文书》 元                            指中国法定货币东谈主民币元 中国证监会                        指中国证券监督管理委员会 银行监管机构                       指中国东谈主民银行和/或国度金融监督管理总                              局等对银行业金融机构进行监督和管理的                              机构 外管局                          指国度外汇管理局或其授权的代表机构 基金管理东谈主                        指嘉实基金管理有限公司 基金托管东谈主                        指中国工商银行股份有限公司 境外托管东谈主                        指稳妥法律法则规则的条件，根据基金托                              管东谈主与其订立的合同，为本基金提供境外                              资产托管服务的境外金融机构 基金份额持有东谈主                      指根据《招募说明书》和《基金合同》及                              相干文献正当取得本基金基金份额的投资                              者 基金非直销销售机构                    指稳妥《销售办法》和中国证监会规则的                              其他条件，取得基金销售业务经验，并与                              基金管理东谈主订立基金销售与服务代理协                              议，代为办理本基金发售、申购、赎回和                              其他基金业务的代理机构         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 销售机构                         指基金管理东谈主及基金非直销销售机构 基金销售网点                       指基金管理东谈主的直销网点及基金非直销销                              售机构的销售网点 注册登记业务                       指基金登记、存管、计帐和交收业务，具                              体内容包括投资者基金账户管理、基金份                              额注册登记、计帐及基金交易阐述、披发                              红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册等 基金注册登记机构                     指嘉实基金管理有限公司或其托付的其他                              稳妥条件的办理基金注册登记业务的机                              构，本基金的注册登记机构为中国证券登                              记结算有限作事公司 《基金合同》当事东谈主                    指受《基金合同》料理，根据《基金合                              同》享受权利并承担义务的法律主体，包                              括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持                              有东谈主 个东谈主投资者                        指稳妥法律法则规则的条件不错投资怒放                              式证券投资基金的自然东谈主 机构投资者                        指稳妥法律法则规则不错投资怒放式证券                              投资基金的在中国正当注册登记并存续或                              经政府相干部门批准设立并存续的企业法                              东谈主、行状法东谈主、社会团体和其他组织 投资者                          指个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机                              构投资者和法律法则或中国证监会允许购                              买怒放式证券投资基金的其他投资者的总                              称 基金合同见效日                      基金召募达到法律规则及《基金合同》约                              定的条件，基金管理东谈主聘用法定机构验资                              并办理已矣基金备案手续，得回中国证监                              会书面阐述之日 召募期                          指自基金份额发售之日起不跳动 3 个月的                              期限 基金存续期                        指《基金合同》见效后正当存续的不如期                              之期间         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 日/天                          指公历日 月                            指公历月 作事日                          指上海证券交易所和深圳证券交易所的正                              常交易日 怒放日                          指销售机构办理本基金份额申购、赎回等                              业务的作事日 T日                           指申购、赎回或办理其他基金业务的央求                              日 T+n 日                        指自 T 日起第 n 个作事日（不包含 T 日） 认购                           指在本基金召募期内投资者购买本基金基                              金份额的行为 发售                           指在本基金召募期内，销售机构向投资者                              销售本基金份额的行为 申购                           指《基金合同》见效后，投资者根据基金                              销售网点规则的手续，向基金管理东谈主购买                              基金份额的行为。 赎回                           指《基金合同》见效后，基金份额持有东谈主                              根据基金销售网点规则的手续，向基金管                              理东谈主卖出基金份额的行为。 多数赎回                         指在单个怒放日，本基金的基金份额净赎                              回央求（赎回央求总和加上基金调遣中转                              出央求份额总和后扣除申购央求总和及基                              金调遣中转入央求份额总和后的余额）超                              过上一日本基金总份额的 10%时的情形 基金账户                         指基金注册登记机构给投资者开立的用于                              记录投资者持有基金管理东谈主管理的怒放式                              基金份额情况的账户 交易账户                         指各销售机构为投资者开立的记录投资者                              通过该销售机构办理认购、申购、赎回、                              调遣及转托管等业务而引起的基金份额的                              变动及结余情况的账户 上市交易                         指基金存续期间投资者通过场内会员单元                              以都集竞价的方式买卖基金份额的行为        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 基金销售                        指对基金申购、赎回、调遣等业务(不包括                             交易)的统称 场内                          指通过深圳证券交易所内的会员单元进行                             基金份额认购、申购、赎回以及上市交易                             的场地 场外                          指通过深圳证券交易所外的销售机构进行                             基金份额认购、申购和赎回的场地 证券账户                        指基金注册登记机构给投资者开立的用于                             记录投资者持有证券的账户，包括东谈主民币                             普通股票账户和证券投资基金账户，记录                             在该账户下的基金份额登记在基金注册登                             记机构的证券登记结算系统 怒放式基金账户                     指基金注册登记机构给投资者开立的用于                             记录投资者持有基金份额的账户，记录在                             该账户下的基金份额登记在注册登记机构                             的注册登记系统 转托管                         指投资者将其持有的统一基金账户下的基                             金份额从某一交易账户转入另一交易账户                             的业务 投资指示                        指基金管理东谈主或其托付的第三方机构在运                             用基金财产进行投资时，向基金托管东谈主发                             出的资金划拨及什物券调拨等指示 基金调遣                        指投资者向基金管理东谈主建议央求将其所持                             有的基金管理东谈主管理的任一怒放式基金                             （转出基金）的全部或部分基金份额调遣                             为基金管理东谈主管理的任何其他怒放式基金                             （转入基金）的基金份额的行为 如期定额投资规划                    指投资者通过相干销售机构建议央求，约                             定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由                             销售机构于每期约定扣款日在投资者指定                             银行账户内自动完成扣款及基金申购央求                             的一种投资方式        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 基金注册登记系统                    指中国证券登记结算有限作事公司怒放式                             基金登记结算系统，又简称为 TA 系统 证券登记结算系统                    指中国证券登记结算有限作事公司深圳分                             公司证券登记结算系统 场外份额                        登记在注册登记系统下的基金份额场内份                             额，登记在证券登记结算系统下的基金份                             额 系统内转托管                      指投资者将托管在某场内非直销销售机构                             (或营业网点)的基金份额转托管到其他场                             内非直销销售机构(或其他营业网点)，或                             将托管在基金管理东谈主或某场外非直销销售                             机构的基金份额转托管到其他场外非直销                             销售机构或基金管理东谈主的行为 跨系统转托管                      指投资者将托管在某场内非直销销售机构                             的基金份额转托管到基金管理东谈主或某场外                             非直销销售机构，或将托管在基金管理东谈主                             或某场外非直销销售机构的基金份额转托                             管到某场内非直销销售机构的行为 基金收益                        指基金利息收入、投资收益、公允价值变                             动收益和其他收入扣除相干用度后的余                             额，基金已齐全收益指基金利润减去公允                             价值变动收益后的余额 基金资产总值                      指基金所领有的万般证券及单子价值、银                             行进款本息和本基金应收的申购基金款以                             过甚他投资所形成的价值总和 基金资产净值                      指基金资产总值扣除欠债后的净资产值 基金份额净值                      指以盘算日基金资产净值除以盘算日基金                             份额总额后得出的单元基金份额的价值 基金资产估值                      指盘算评估基金资产和欠债的价值，以确                             定基金资产净值的过程 货币市场器具                      指银行进款、可转让存单、银行承兑汇                             票、银行单子、贸易单子、回购左券、短          嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                               期政府债券等中国证监会、中国东谈主民银行                               认同的具有细致流动性的金融器具 指定媒介                          指中国证监会指定的用以进行信息泄露的                               宇宙性报刊及指定互联网网站（包括基金                               管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监                               会基金电子泄露网站）等媒介 不可抗力                          指本合同当事东谈主不可猜测、不可幸免且不                               能克服的客不雅事件或要素，包括但不限于                               洪流、地震过甚他自然灾害、斗争、疫                               情、骚乱、失火、政府征用、充公、恐怖                               焦躁、传染病传播、法律法则变化、突发                               停电或其他突发事件、证券交易场地非正                               常暂停或罢手交易等 黄金 ETF                        指黄金交易型怒放式基金（Gold Exchange                               Traded Fund，简称“黄金 ETF”），是一                               种以什物黄金或者什物黄金收益凭证 为基                               础资产，以追踪黄金现货价钱波动为目                               标，并在证券交易所上市交易的交易所交                               易基金 黄金基金                          指黄金 ETF、黄金股票指数 ETF 以过甚他                               追踪黄金价钱或者黄金价钱指数的非上市                               黄金公募基金 与中国证监会订立了双边 监管蛊卦见谅备           摒弃 2015 年 6 月共有以下国度和地区，包 忘录的国度和地区                      括好意思国、中国香港、新加坡、澳大利亚、                               英国、日本、马来西亚、巴西、法国、德                               国、意大利、埃及、韩国、罗马尼亚、南                               非共和国、荷兰、比利时、加拿大、瑞士                               联邦、印度尼西亚、新西兰、葡萄牙、尼                               日利亚、越南、阿根廷、约旦、挪威、土                               耳其、印度、阿联酋、泰国、列支敦士、                               蒙古、俄罗斯、迪拜、爱尔兰、奥地利、                               西班牙、中国台湾、马耳他、科威特、巴                               基斯坦、以色列、卡塔尔、老挝、瑞典、 嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                      卢森堡、塞浦路斯、乌克兰、立陶宛、白                      俄罗斯、文莱、耿西、泽西岛、马恩岛、                      波兰、哈萨克斯坦、阿塞拜疆        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                      三、风险辅导   本基金属于基金中的基金，在拟投资对象资产数目和资产限制允许的条件下，投资于 追踪黄金价钱或黄金价钱指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的 80%，其中投资 于有什物黄金提拔的（Backed by physical gold）交易所交易基金的比例不低于上述黄金 基金投资资产的 80%，因此，本基金投资于有什物黄金提拔的公募基金的比例可低至 64%。 投资者投本钱基金可能面对的风险包括：一是本基金独有风险，包括基金事迹严重受黄金 价钱单一要素影响、投资黄金 ETF 所面对的独有风险、投资对象资产数目与资产限制有限 引致的特殊风险等；二是全球投资风险，包括国际市场风险、国度风险和政府管制风险、 汇率与外汇管制风险、政事和法律风险、管帐核算风险、税务风险等；三是本基金投资风 险，包括投资标的风险、利率风险、生息品风险、信用风险、流动性风险、交易结算风险、 金融模子风险等；四是管理风险、操作和技巧风险以及不可抗力风险等其它风险。本基金 属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种，投资者在投本钱基金之前，请仔 细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面默契本基金的风险收益特征和居品秉性，并 充分辩论自身的风险承受才调，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   （一） 本基金独有风险   本基金主要投资于境外市场黄金 ETF，本基金事迹推崇受黄金价钱波动影响较大。影 响黄金价钱波动的要素包括但不限于：   （1）全球黄金供给和需求的变动。包括因为黄金分娩商的对冲、列国央行的购买和出 售、主要黄金分娩国黄金分娩成本的变动等；   （2） 投资者对通胀水平的预期；   （3） 主要经济体的利率水平；   （4） 主要经济体法定货币币值的变动；   （5） 列国央行、对冲基金、商品基金等机构投资者的投资与交易行为；   （6） 全球或地区政事、经济、金融阵势及货币体系的变化。   黄金价钱波动具有长周期的特质，其预期收益可能在较长的期限内高出股票、债券等 传统资产类别，也可能在较耐久限内持续枯竭蛊卦力。黄金价钱的长周期波动组成本基金 最大的风险之一。   （1） 黄金 ETF 大多追踪伦敦黄金市场定盘价，黄金价钱的波动将体目下黄金 ETF 的 基金资产净值中。黄金价钱的下落将对基金资产形成不利影响。   （2） 黄金 ETF 的市场价钱受到二级市场供求关系的影响，价钱可能与资产份额净值 出现折价或溢价，因此面对流动性风险。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （3） 为撑持黄金 ETF 的运作，基金资产需承担一定用度，响应在黄金 ETF 的价钱和 份额净值中，体现为黄金 ETF 的事迹推崇过时于黄金价钱涨幅。因此，本基金投资黄金 ETF 的收益会与黄金价钱走势出现偏离。   （4） 黄金 ETF 所持有的什物黄金可能存在盗窃、损坏等风险，也可能因为什物黄金 的品性低于市场圭臬，或资产托管东谈主（此处专指黄金 ETF 的资产托管东谈主）未能实时将申购 的黄金由非指定账户转至基金指定账户，导致黄金 ETF 的资产产生损失。如出现上述情形， 基金资产将受到不利影响。   （5）为尽可能减少因为管理费等带来的追踪过失，或者因为市场条件发生变化有什物 黄金提拔的黄金 ETF 等黄金基金在数目、限制、和流动性等方面无法提拔本基金的正常投 资运作，本基金有可能通过投资以黄金 ETF 等黄金基金为标的资产的生息器具、非什物黄 金提拔的交易所交易基金或其他追踪黄金价钱的非上市公募基金。此类投资居品与其追踪 标的的推崇可能不一致，并可能存在敌手方信用风险，从而影响本基金的事迹推崇。   （6）由于国际黄金价钱实行 24 小时一语气报价的特殊性，国际黄金 ETF 等交易所交易 居品的二级市场收盘价可能由于交易时差等原因与标的资产价钱产生较大的偏离。因此海 外黄金 ETF 等交易所交易居品在追踪过失的盘算方法（以 NAV 盘算）与我国 QDII 现行规则 （以二级市场收盘价盘算）存在较大死别，投资者以本基金的基金净值盘算的追踪过失和累 计偏离度可能由于上述原因不可正确响应其追踪恶果。   （7）本基金主要通过投资于国际黄金 ETF 等黄金基金齐全对国际黄金价钱的追踪。在 试验操作过程中，如果黄金 ETF 等境外投资标的由于用度变更、估值方法变更、事迹相比 基准盘算方法变更、或者其他不可抗力，本基金投资收益与黄金价钱走势之间的追踪过失 或者累计偏离度可能因为上述原因发生变化。   由于有什物黄金提拔的黄金 ETF 等交易所交易居品数目和资产限制有限，本基金必须 根据法律法则的要求进行散播投资，影响了投资的生动性。举例，当流动性最强、追踪偏 离度最低的黄金 ETF 投资比例已达到合规性上限时，本基金必须寻找次优的投资想法，从 而影响本基金的投资推崇。   另外，如果黄金 ETF 的限制大幅收缩，本基金对该黄金 ETF 的投资可能会被迫超标， 而被迫减持该基金，带来疏淡的交易成本，对基金资产净值形成负面影响。   （1）基金合同见效六个月后，在相干条件锻真金不怕火的情况下，本基金管理东谈主将向深圳证券 交易所央求上市交易，即本基金在合同见效的六个月内不会上市交易。届时投资者仅可通 过赎回基金份额进行变现。   （2）在上市交易期间，如不时接受申购可能导致冲突国度外汇局批准的外汇额度，本 基金将暂停申购，由此可能导致二级市场价钱出现较大波动。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （3）当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率，折溢价率可能因 国度外汇局批准基金管理东谈主新增外汇额度以及本基金收复申购业务而大幅收缩，亦可能导 致本基金二级市场价钱出现较大波动。   （4）本基金二级市场收盘价折溢价率可能因黄金价钱波动等市场要素发生较大变动。   （二）全球投资风险   由于本基金投资于国际证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。国际证券市场可能对于特定事件、该国或地区独有的政事要素、 法律法则、市场情状、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。何况拟投资市场 如好意思国、新加坡、香港的证券交易市场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅高下限的规则，这 些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述要素可能带来市场的急剧波 动，从而带来投资风险的加多。   本基金投资于全球不同国度的市场，列国对市场的管制进度和具体程序不同，可能通 过该国该地区的财政、货币、产业等方面的策略进行管制，由此导致市场波动而影响基金 收益。   基金所投资的国度/地区因政事阵势变化(如歇工、暴 动、斗争等)或司法的变动，可能 导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益形成径直或蜿蜒的影响。此外，基金所 投资 的国度/地区可能会时常遴选某些管制程序，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国 有化以 及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融器具。 外币相对于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致基金 资产面对潜在风险。此外，本基金可投资于全球锻真金不怕火市场和新兴市场，部分新兴市场国度/地 区可能对外汇实施管制，从而带来一定的货币汇兑风险。   管帐核算风险主要是指由于管帐核算及管帐管理上违法操作形成的风险或毛病。由于 各个国度/地区对上市公司日惯例画行为的管帐处理、财务报表泄露等管帐核算圭臬的规则 存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利才调、投资价值的判断产生偏差，从而 给本基 金投资带来潜在风险。同期基金管理东谈主在盘算、整理、制证、填单、登账、编表、 守护及 其相干业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅挑升形成行为过失，从而对基金收 益形成影 响。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律法则的不同，可能会就股息、利息、 本钱利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回 报受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收规则可能发生变化， 或者实施具有追思力的 纠正，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出 售投资当日并未预测的额 外税项。   （三）基金投资风险   本基金主要投资于黄金 ETF，该类金融居品的想法是追踪黄金价钱的走势，金价走势 无疑是投资黄金 ETF 最大的风险要素。自然，算作一种基于什物黄金的金融器具，因其交 易轨制、组织架构等也会带来一些独有的风险，包括：二级市场交易价钱偏离净值风险、 基金刊行导致金价飞腾的风险、黄金守护风险等。   （1）黄金 ETF 基金份额的净值受黄金波动影响巨大   黄金 ETF 的想法是尽量响应黄金价钱推崇，而黄金 ETF 净值与其所持有的黄金价值有 径直关联。畴前数年，黄金价钱存在着一定的波动性。   （2）基金份额在二级市场交易可能偏离其净值   ETF 份额不错即是、高于或低于基金份额净值的价钱买卖。基金份额净值随黄金 ETF 资 产市值的波动而波动。基金份额交易价钱随基金份额净值的变动及市场供求而波动。交易 价钱较基金份额净值的折价或溢价金额可能会因商品交易所和证券交易所时辰不一致等因 素而受影响。   （3）基金刊行过程本人带来的影响   黄金 ETF 以黄金为基础资产，有几许基金份额被刊行在外，就意味着有几许黄金金条 被收入基金在守护东谈主处开立的账户中。在基金刊行初期，授权会员为申购基金，必须多量 买入黄金并存入守护东谈主处，这无疑将提振对黄金现货的需求，形成短期内金价飞腾。当基 金刊行已矣，市场需求多量下降，金价和基金份额的净值可能马高下落。   （4）黄金守护风险   黄金 ETF 持有的黄金资产可能际遇丢失、损坏或偷盗的风险。黄金 ETF 的托管东谈主并不 对黄金进行保障，守护东谈主仅对其守护黄金的业求实力情况进行适度保障，而且，托管东谈主也 不是保障合约的受益东谈主。因此，若以上黄金损失果真发生，守护东谈主可能得不到宽裕的保障 保障。   市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因，导致投资机构不可在不影响市 场价钱的情况下买入或卖出证券。由于怒放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大，在市场下落时时时出现交易量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额赎回央求，则基金资产仓位调解和/或变现贫瘠，       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 或成本很高，基金面对流动性风险，可能影响基金份额净值。同期，由于本基金波及跨境交 易，其赎回到帐期 平素需要比现存怒放式基金更长的时辰。   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，本基金申购和赎回的怒放日为上海证券 交易所、深圳证券交易是以及纽约证券交易所、伦敦证券交易所、苏黎世证券交易所同期 怒放交易的每个作事日，但基金管理东谈主根据法律法则根据法律法则、中国证监会的要求或 基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。场内申购、赎回业务办理时辰为 9:30-11:30 和 13:00-15:00；场外申购、赎回业务怒放时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所交易 日的交易时辰，具体业务办理时辰以销售机构公布时辰为准。   基金合同见效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时辰变更或其他特殊情 况，基金管理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调解，但应在实施日前依照 《信息泄露办法》的相干规则在指定媒介上公告。   本基金主要投资于全球证券市场内照章可投资的公募基金（包括 ETF）、固定收益债券、 货币市场器具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融器具。此外，本基金为对冲汇率 风险，不错投资于外汇远期合约、外汇互换左券、利率期权等金融器具。   本基金将登科流动性细致、限制合理、追踪过失较小、透明度较高、费率便宜、估值 基准与本基金的事迹基准间的互异小、组织架构合理的黄金 ETF 算作主要投资对象，构建 备选基金库。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调遣中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入央求份额总和后的余额)跳动前一 怒放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金管理东谈主可能给与以卑劣动性风险管理程序，以控 制因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分展期赎回，并对当日央求赎回的份额跳动前一作事日基金总份额 30%的单个 赎回央求东谈主部分展期办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他程序。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主 应当遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的程序。基金份额持有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （2）若本基金发生了多数赎回，基金管理东谈主有可能遴选部分展期赎回或暂停赎回的措 施以草率多数赎回，具体程序请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“多数赎回的处理方式”。因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不可实时 赎回基金份额的风险。   （3）本基金宝石续持有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   生息品所独有的风险在于加多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错得回多量的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场面对突 发事件时，可能会导致投资亏本高于开动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，衍 生品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方压低 报价，导致基金资产的疏淡损失。   金融市场利率的波动会导致证券市场价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收 益率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回 购，其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求情状的影响。   信用风险是指基金在交易过程发生交收毁约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现毁约、 断绝支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化。一般觉得：国债的信用风险较低， 而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级确定，信用等第的变化或市场对某一信用等 级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。。平素来讲，低 信用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的答复，但也会伴跟着更大的 损失的风险。本基金所面对的主要来自于银行进款等货币市场金融器具。   巨额交易的成交价钱并非实足由市场供需关系形成，可能与市场价钱存在一定互异， 从而导致巨额交易参与者的非正常损益。   本基金所用的金融模子是建立在金融表面，数据统计和盘算轨范上的。其中任何一个 设施的轻微问题，都有可能导致模子的结果偏差。模子风险主要开头于：表面模子不够完 善，模子参数调解欠妥，欠缺宽裕的软件硬件集中盘算才调以及统计分析得到的数据关系 不够踏实。咱们通过以下程序用以镌汰模子风险，提高模子的精准性和灵验性。(1)基础模 型必须建立在完善的金融表面与推导之上；(2)模子需要有专科东谈主员进行调试、传颂和评价； (3)统计模子必须通过严谨的统计置信度旁观；(4)在有同类商用模子的情况下，将登科具       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 有代表性的债券品种集中用里面模子同外部第三方模子进行考据。在结果有较大互异时要 找出其华夏因。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的总计股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的总计股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务而 使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。   （四）其他风险   本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理技巧等要素，而影响基金收 益水平。举例资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益想法；也可能表目下 个券的遴聘不可稳妥本基金的投资立场和投资想法等。   相干当事东谈主在业务各设施操作过程中，因里面贬抑存在瑕玷或者东谈主为要素形成操作诞妄 或违背操作规程等原因可能引致风险，举例，越权违法交易、管帐部门诓骗、交易错 误、IT 系统故障等风险。在怒放式基金的多样交易行为或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障 或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自 基金管理东谈主、基金托管东谈主、境外资产托管东谈主、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证 券登记结算机构等等。   本基金为怒放式基金，基金限制将跟着投资者对基金单元的赎回而约束变化，如若由 于投资者的一语气多量赎回而导致基金管理东谈主被迫抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。   因为市场剧烈波动或其他原因而一语气出现多数赎回，并导致基金管理东谈主的现款支付出 现贫瘠，基金投资者在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。   斗争、自然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市场危境、行业竞争、代理机构毁约等超出基金管理东谈主自身径直贬抑能 力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                     四、基金的投资 （一） 投资想法   本基金主要投资于境外市场以什物黄金为提拔的交易所交易基金等金融器具，通过严 格的投资步骤料理和数目化的风险管理技能，力求齐全对国际市场黄金价钱走势的灵验跟 踪。 （二） 投资理念   自古以来黄金算作一种特殊的资产类别，集贵金属属性、货币属性、和金融属性于一 身，具有资产升值、保值避险、抵御通胀、风险散播等优点，但同期也存在投资门槛高、 不易交割守护、枯竭流动性、难于变现等诸多未便。黄金 ETF 通过合理的运作机制，将实 物黄金属性和证券属性高深结合，提供交易浮浅、高流动性的黄金投资器具，是连年来国 际市场上发展最迅速的金融更正居品之一。   本基金主要投资于境外黄金 ETF，至极是有什物黄金提拔的黄金 ETF，并以上市怒放式 （LOF）方式在深圳证券交易所上市交易，通过严格的投资步骤料理和数目化的风险管理手 段，力求齐全对国际市场金价走势的灵验追踪，为国内投资者提供参与国际黄金投资市场 的灵验投资器具。 （三） 投资范围   本基金主要投资于全球证券市场内照章可投资的公募基金（包括 ETF）、固定收益债券、 货币市场器具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融器具。此外，本基金为对冲汇率 风险，不错投资于外汇远期合约、外汇互换左券、利率期权等金融器具。   本基金的投资组合比例范围：在拟投资对象资产数目和资产限制允许的条件下，投资 于追踪黄金价钱或黄金价钱指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的 80%，其中投 资于有什物黄金提拔的（Backed by physical gold）交易所交易基金的比例不低于上述黄 金基金投资资产的 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于本 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金 指黄金 ETF、黄金股票指数 ETF 以过甚他追踪黄金价钱或者黄金价钱指数的非上市黄金公募 基金。   在保证流动性的前提下，本基金现款头寸可存放于境内，欢悦基金赎回、支付管理费、 托管费、手续费等需要，并不错投资货币市场器具。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）    如法律法则或监管机构以后允许基金径直投资什物黄金、除黄金 ETF 外的其他方式的 交易所交易黄金居品、黄金收益凭证、或与什物商品挂钩的生息品等其他器具（包括但不限 于以后在国内上市、以追踪黄金价钱或黄金价钱指数为目的的 ETF，以及在国表里上市的黄 金期货合约、黄金期权合约以过甚他黄金生息品等），基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一致 并履行相干轨范后，不错将其纳入投资范围并相应调解本基金的投资比例限制规则，不需 经基金份额持有东谈主大会审议。    如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当轨范后， 不错将其纳入投资范围。 （四） 投资策略    本基金主要通过投资于国际市场追踪黄金价钱的交易所交易基金（ETF）以齐全对黄金 价钱的灵验追踪，所投资的国际市场黄金 ETF 将以有什物黄金提拔的金融器具为主。本基 金不径直买卖或持有什物黄金。    本基金的具体投资策略包括 ETF 组合管理策略、现款管理策略以及生息品投资策略三 部分组成：    （1）黄金 ETF 的遴聘圭臬    本基金目下将遴聘有什物黄金提拔（backed by physical gold）的黄金 ETF 算作主要 投资标的。什物黄金提拔的黄金 ETF 基金管理东谈主理有圭臬化什物黄金何况一级市场的申购 赎回亦然以什物黄金进行，从而此类黄金 ETF 不错灵验追踪黄金价钱。    在具体遴择黄金 ETF 的过程中，本基金主要辩论的要素包括：资产限制（Asset under management）、 追踪过失（tracking error）、估值基准（basis of valuation）， 计价 货币（denominator）、流动性（liquidity）、透明度（transparence）、、 上市地（listing exchange）、ETF 管理公司（Management Company）、组织架构（structure）等。具体说明 如下： 不错从市值限制和黄金储存量两个角度来估量，限制越大，越不错产生限制效应，镌汰黄 金 ETF 本人运营成本从而镌汰追踪过失，何况加多投资安全性； 追踪过失越小，说明黄金 ETF 的运作越得手； 金的价钱算作基准；           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 价，是以本基金将以好意思元计价的黄金 ETF 为主，以减小其它货币对好意思元的汇率风险； 二级市场买入黄金 ETF 基金份额时，标的 ETF 流动性高，产生的冲击成本会越小，越成心 于本基金追踪过失的贬抑； 以减少潜在的投资风险； 黄金 ETF； 司，将成心于镌汰本基金的潜在敌手方风险； ETF 的组织架构有所不同，合理的组织架构不错保障黄金 ETF 的得手运作，减少潜在的参 与方风险。   本基金将登科流动性细致、限制合理、追踪过失较小、透明度较高、费率便宜、估值 基准与本基金的事迹基准间的互异小、组织架构合理的黄金 ETF 算作主要投资对象，构建 备选基金库。   （2）组合构建策略   本基金在备选基金库的基础上，在建仓期内详尽辩论备选基金库中黄金 ETF 的历史运 作记录、市场流动性、上市交易所、交易币种等要素，并以最优追踪本基金基准、从而使 本基金追踪过失最小为想法来进行黄金 ETF 投资组合的构建。   （3）组合调解策略   在投资组合构建完成后，本基金基本上将给与买入持有的投资策略，但本基金会根据 ETF 投资组合和现款比例严格贬抑基金净值和基准的偏差，当令调解组合内不同 ETF 的比重 以及现款比例，以齐全对基准的灵验追踪。   同期，由于本基金为怒放式基金，咱们还会根据申购赎回需求，生动调解组合，结合 现款管理策略，欢悦日常的申赎需求。   现款管理是本基金投资管理的关键组成部分，根据现存法律法则的规则本基金所持有 的现款及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等，而持有过多的现款资产例必因为现款牵累而本基金的 追踪恶果产生影响，基金管理东谈主将在欢悦现存法律法则和日常申购赎回所需流动性的前提 下，合理制定持有现款资产的比例，灵验地齐全对事迹基准的追踪。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   同期，基金管理东谈主也将在欢悦现存法律法则的规则和基金流动性的前提下，尽可能提 高现款资产的收益率。   为镌汰留存现款、汇率要素的影响，本基金还将本着严慎原则，在风险可控的前提下， 投资于以黄金 ETF、黄金股票指数 ETF 等黄金基金为标的资产的期货与期权，以及外汇远期 合约等汇率生息品。   生息品投资的主要策略包括： 幸免汇率剧烈波动对基金的事迹产生不良影响等。 回限制较大或市场大幅波动时，利用金融生息品可迅速调解现款头寸，同期管理风险以减 少不利影响。 （五） 投资轨范   （1）国度相干法律、法则和本基金合同的相干规则。照章决策是本基金进行投资的前 提；   （2）全球宏不雅经济发展态势、区域经济发展情况、列国微不雅经济运行环境、以及证券 市场走势等要素是本基金投资决策的基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作 出投资决策，是本基金传颂投资者利益的关键保障；   （4）投资方式。本基金在投资决策委员会率领下，通过投资团队的共同勤奋，由基金 司理具体扩充投资规划，争取细致投资事迹。   本基金主要通过投资于有什物黄金提拔的黄金 ETF 的方式达成追踪金价的投资想法。 本基金遴择出在全球发达市场上市的有什物黄金提拔的优质黄金 ETF，基本上遴选买入持 有的投资策略，并根据投资组合的追踪过失、流动性等要素如期进行调解和再均衡。具体 而言，ETF 投资的决策轨范与经过如下：   （1）投资原则的制定   投资决策委员会在遵照国度相干法律、法则和基金合同的相干规则的前提下，根据研 究东谈主员和基金司理的相干申报，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比 例等建议率领性概念。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （2）备选基金库筛选   本基金原则上登科发达市场交易所交易的黄金 ETF 品种，目下主要波及的交易总计纽 约、伦敦、苏黎世、多伦多、香港、悉尼等发达市场。本基金将登科流动性细致、限制合 理、追踪过失较小、透明度较高、费率便宜、挂牌时辰较长、估值基准与本基金的事迹基 准间的互异较小、组织架构合理的黄金 ETF 算作主要投资对象，构建备选基金库。   （3）组合构建   辩论部和基金司理根据投资限制的要求，详尽辩论备选基金库中黄金 ETF 的历史运作 记录、市场流动性、上市交易所、交易币种等要素，在正当合规的前提下，利用最少数目 的有什物黄金提拔的黄金 ETF 构建本基金的模拟组合，进行追踪过失和流动性旁观，并在 此基础上构建投资组合。   （4）组合调解   基金司理有权根据环境的变化和试验的需要，在其权限范围内对组合进行调解，超出 其权限的调解，需报投资决策委员会审批。组合调解至少每季度一次，调解的圭臬主要是 依据组合对于金价的追踪过失，适当镌汰追踪过失大的黄金 ETF 比重、加多追踪过失小的 黄金 ETF 比重，或者是调出追踪过失大的黄金 ETF、调入追踪过失小的黄金 ETF。   对于非上市公募基金，基金司理将主要柔和基金管理团队、资产限制、流动性、投资 策略、投资事迹、汇率风险等基本情况，从而确定基金投资对象。   基金司理将在充分辩论以上要素的情况下，遴聘有优秀的基金管理团队、资产限制较 大、流动性充裕、信用风险低、汇率风险小的非上市公募基金。   金融生息品的投资决策经过主要包括辩论提拔、投资决策、交易扩充、绩效与风险评 估等阶段。   公司结构居品投资部负责金融生息品的辩论作事，对各主要金融生息品市场进行日常 辩论，如期或不如期提供相干投资建议的申报，追踪生息品交易敌手的信用情状。   基金司理在表里部辩论的提拔下，本着组合避险和灵验管理的策略原则，建议生息品 投资需求，结构居品投资部提供相应的投资及风险评估分析申报。   根据拟投资金融生息品的金额、风险敞口的大小，基金司理将投资决策提交投资总监 或投资决策委员会审批。审批通过后，基金司理将投资指示提交交易部扩充。   在如期或不如期召开的投资决策委员会会议上，基金司理对金融生息品的投资运作情 况进行追念和评估检验。   持有一定比例的现款资产是基金保持流动性的例必要求，但现款资产的持有将会影响 到本基金的追踪恶果，形成现款牵累。本基金将详尽辩论基金申购赎回、金价波动等要素，           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 在保证基金流动性需求的前提下，通过量化模子盘算出最好现款持有量，从而提高现款资 产使用效率，收缩本基金的追踪过失。    公司风险贬抑委员会如期召开会议，对基金投资组合进行风险评估，并建议风险贬抑 概念。 （六） 事迹相比基准    本基金的事迹相比基准为：（经汇率调解后的）伦敦金价钱，其中伦敦金价钱使用伦敦 金逐日下昼收盘价（London Gold Price PM Fix）；东谈主民币汇率以申报期末临了一个估值日 中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。    由于本基金主要投资于有什物黄金提拔（Physical gold underlying）的黄金 ETF，而 黄金 ETF 的事迹相比基准基本给与伦敦金下昼收盘价或者纽约商品交易所（COMEX）的黄金 期货当月合约价钱（gold future spot settlement price），前者主要运用于什物提拔的 黄金 ETF，因此伦敦金下昼收盘价相比稳妥本基金的居品秉性。    伦敦金下昼收盘价由伦敦金银市场协会（London Bullion Market Association，LBMA） 所产生。伦敦金银市场协会旗下的伦敦黄金市场，是世界上最大、历史最悠久的黄金 OTC 市场。它的会员涵盖全球持有黄金的主要央行，以及来自世界各地的黄金分娩商、精好意思商、 加工商过甚他贸易商。    伦敦金订价限制由五名成员正经参与，各成员为黄金交易商及 LBMA 的成员。主席职位 每年在五名成员公司之间轮流。订价现以电话方式厘定，该五名成员公司毋须如过往一般 会面厘定。上昼时段的订价由伦敦时辰上昼十时三十分脱手，下昼时段的订价由伦敦时辰 下昼三时正脱手。为黄金订价的现行成员为 Bank of Nova Scotia – ScotiaMocatta， Barclays Bank plc，Deutsche Bank AG， HSBC Bank USA， N.A.及 Société Générale。其他 市场参与者如欲参与订价买卖，必须通过该五名黄金订价成员之一进行。    如果今后法律法则发生变化，或者由于伦敦金价钱订价圭臬发生首要变更等原因导致 伦敦金下昼收盘价不宜不时算作事迹相比基准，或者市场上出现更巨擘的、更能为市场普 遍接受的事迹相比基准，基金管理东谈主不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时 公告。 （七） 风险收益特征    本基金属于基金中基金，主要投资于境外市场以什物黄金为提拔的交易所交易基金等 金融器具。本基金的推崇与黄金价钱走势径直相干，历史上黄金价钱波幅较大，波动周期          嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 较长，预期收益可能耐久跳动或低于股票、债券等传统金融资产。此外，本基金主要投资 国际，存在汇率风险。 （八） 投资限制   下列投资限制（包括讳饰行为、投资组合限制、投资境外基金的限制、金融生息品投资 限制、证券假贷交易限制、回购交易限制等）为援用那时灵验的相干法律法则或监管部门的 相干限制性规则，如法律法则或监管部门取消下列限制性或讳饰性规则，本基金履行适当 轨范后可不受上述规则的限制。   为传颂基金份额持有东谈主的正当权益，除中国证监会另有规则外，本基金讳饰从事下列 行为：   (1) 承销证券；   (2) 向他东谈主贷款或提供担保；   (3) 从事承担无尽作事的投资；   (4) 购买不动产；   (5) 购买房地产典质按揭；   (6) 购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   (7) 购买什物商品；   (8) 除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；   (9) 利用融资购买证券，但投资金融生息品除外；   (10)   参与未持有基础资产的卖空交易；   (11)   购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其管理层；   (12)   径直投资与什物商品相干的生息品；   (13)   向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主刊行的 股票或债券；   (14)   买卖与基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓励或者与基金管理东谈主、基金 托管东谈主有其他首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   (15)   从事内幕交易、操纵证券价钱过甚他不正直的证券交易行为；   (16)   那时灵验的法律法则、中国证监会及《基金合同》规则讳饰从事的其他行为。   如法律法则或监管部门取消上述讳饰性规则，本基金管理东谈主在履行适当轨范后可不受 上述规则的限制。           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）    本基金的投资组合将谨守以下限制：    (1) 基金持有统一家银行的进款不得跳动基金净值的 20%。在基金托管账户的进款可 以不受上述限制。    (2) 基金持有统一机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跳动基金净值 的 10%。    (3) 基金持有与中国证监会签署双边监管蛊卦见谅备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跳动基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或 地区市场的证券资产不得跳动基金资产净值的 3%。    (4) 基金不得购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其管理层。本公司管理的 全部基金不得持有统一机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。指数基金不错不受上述 限制。    上述投资比例限制应当合并盘算统一机构境表里上市的总股本，同期应当一并盘算全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设宝石有的股本权证应用调遣。    (5) 基金持有非流动性资产市值不得跳动基金净值的 10%。    上述“非流动性资产”是指法律或基金合同规则的流通受限证券以及中国证监会认定 的其他资产。    (6) 本公司管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得跳动该境外基金总份额的    (7)为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得跳动基金资产净值的 10%。    (8) 每只境外基金投资比例不跳动本基金基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞形 基金的，该伞形基金应当视为一只基金。    (9) 本基金不得投资于以下基金：    a) 其他基金中基金；    b) 联合基金（A Feeder Fund）；    c) 投资于前述两项基金的伞形基金子基金。    (10)   相干法律法则以及监管部门规则的其它投资限制。    基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起六个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的约定。因证券期货市场波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致 使基金投资不稳妥上述各项投资比例限制的，基金管理东谈主应当在三十个交易日内进行调解。 法律法则或监管机构另有规则时，从其规则。    《基金法》过甚他相干法律法则或监管部门取消上述限制的，履行适当轨范后，基金不 受上述限制。如法律法则或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理东谈主在与基金 托管东谈主协商一致并履行相干轨范后，可相应调解本基金的投资比例上限规则，不需经基金 份额持有东谈主大会审议。          嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）         本基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或灵验管理，不得用于投契或放大交 易，同期应当严格遵照下列规则：   (1) 本基金的金融生息品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％。   (2) 本基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易生息品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。   (3) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当稳妥以下要求：   (a) 总计参与交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信 用评级机构评级。   (b) 交易敌手方应当至少每个作事日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允 价值驱逐交易。   (c) 任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳动基金资产净值的 20％。   (4) 基金管理东谈主应当在本基金管帐年度结果后 60 个作事日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度申报。   (1) 总计参与交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级 机构评级。   (2) 应当遴选市值计价轨制进行调解以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   (3)借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的总计股息、利息和分成。 一朝借方毁约，本基金根据左券和相干法律有权保留和处置担保物以欢悦索赔需要。   (4) 除中国证监会另有规则外，担保物不错是以下金融器具或品种：   (a) 现款；   (b) 进款评释；   (c) 贸易单子；   (d) 政府债券；   (e) 中资贸易银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可捣毁信用证。   (5) 本基金有权在职何时候驱逐证券假贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或总计已借出的证券。   (6) 基金管理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应作事。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   (7) 本基金有权在职何时候驱逐证券假贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或总计已借出的证券。   (8) 基金管理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应作事。   (9) 基金参与证券假贷交易，总计已借出而未退回证券总市值不得跳动基金总资产的   上述比例限制盘算，基金因参与证券假贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。   (1) 总计参与正回购交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会认同的信 用评级机构信用评级。   (2) 参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行调解以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方毁约，本基金根据左券和相干法律有权保留或处置卖 出收益以欢悦索赔需要。   (3) 买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的总计股息、利息和 分成。   (4) 参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行调解以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方毁约，本基金根据左券和相干法律有权保留或处 置已购入证券以欢悦索赔需要。   (5) 基金管理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应作事。 基金总资产的 50％。本项比例限制盘算，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而持有的 担保物、现款不得计入基金总资产。   《基金法》、《试行办法》、《文书》过甚他相干法律法则或监管部门取消第 3 至 6 条 投资限制的，履行适当轨范后，本基金不受上述限制。 （九） 基金管理东谈主代表基金应用鼓励权利的处理原则及方法   基金管理东谈主将按照国度相干规则代表本基金零丁应用鼓励权利，保护基金份额持有东谈主 的利益。基金管理东谈主在代表基金应用鼓励或债权东谈主权利时应遵照以下原则：        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 利益； 的利益。 （十） 基金的融资、融券   本基金不错按照法律、法则和监管部门的相干规则进行融资、融券。 （十一） 代理投票   代理投票应谨守基金持有东谈主利益最大化的原则，根据这一原则，公司制订了代理投票 指引。代理投票前，基金司理小组将充分辩论提案的合感性，并详尽辩论零丁第三方辩论 机构和反对者的概念后，拟定。   平素情况，在不毁伤基金持有东谈主利益的前提下，本基金将不参与有锁如期要乞降支付 较高用度的投票事项。 （十二） 证券交易   基金管理东谈主已建立《交易券商遴聘、评价、交易量分配以及交易佣金返还管理轨制》。 基金管理东谈主将重心根据辩论服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务 等评价目的遴聘交易券商。   上述管理轨制对不同评价目的建设了评价权重，相干东谈主员依据管理轨制对交易券商研 究申报的质料、辩论障翳宽度和深度、交易效率和恶果、最好交易扩充等其他服务质料进 行评价。本基金将依据详尽评价结果确定交易券商交易量的分配。评价申报每年进行一次， 并根据评价结果进行适当调解。   公司将严格遵照监管规则和与经纪商订立的左券，按照市场惯例确定佣金费率。谨守 的基本准则是：佣金是基金持有东谈主的财产，基金管理东谈主有作事尽可能减降交易成本，扩充 最成心于基金持有东谈主利益的交易。本基金佣金的分配情况将照章如期进行泄露。   软佣金只消在稳妥下列总计条件时方可接受。   （1）牙东谈主提供最好的交易扩充；   （2）本公司对服务欣慰，何况相干服务不会导致对客户利益形成毁伤。   任何软佣金安排必须预先得回公司风险委员会的批准。总计的软佣金记录将保留在基 金核算部门，保存时辰为 20 年。              嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） （十三） 基金投资风险管理     本基金为基金中基金，通过严格的投资步骤料理和数目化的风险管理技能，力求齐全对 国际市场黄金价钱走势的灵验追踪。本基金将通过追踪过失和追踪偏离度等风险贬抑目的对 基金投资绩效和风险进行识别和监督。      如果遴聘以投资标的的 NAV 来盘算追踪过失，本基金将给与如下公式盘算追踪过失：             TE ? T ?        ? ( R p，t ? RB，t ) 2                        N ? 1 t ?1             上述公式中各参数的界说如下：             T：暗意当年交易日天数；             N：暗意盘算周期；  R p ，t           ：暗意 t 日基金份额单元净值的日收益率 其中，t 日基金份额单元净值以经过汇率调解后的基金资产组合中证券的 t 日 NAV 来进行 估值  R B ，t           :暗意 t 日事迹相比基准的日收益率     如果遴聘以投资标的二级市场收盘价来盘算追踪过失，本基金将给与如下公式盘算追踪 过失：             TE ? T ?        ?                        N ? 1 t ?1                                   ( R p ，t ? RB ，t ) 2             上述公式中各参数的界说如下：             T：暗意当年交易日天数；             N：暗意盘算周期； R p ，t          ：暗意 t 日基金份额单元净值的日收益率                  嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）     其中，t 日基金份额单元净值以经过汇率调解后的基金资产组合中证券的二级市场收盘 价来进行估值 R B ，t          ：暗意 t 日事迹相比基准的日收益率。     如果遴聘以投资标的证券二级市场收盘价来盘算追踪偏离度，本基金将给与如下公式：                       Pt1 ? Pt 0 Bt1 ? Bt 0      追踪偏离度 ?                    ?                          Pt 0       Bt 0          Pt 0 为期初基金份额单元净值          Pt1                为期末基金份额单元净值          Bt 0                 为期初基准金价          Bt1                 为期末基准金价     其中，基金份额单元净值以经过汇率调解后的基金资产组合中证券的二级市场收盘价来 进行估值。”     如果遴聘以投资标的证券 NAV 来盘算累计偏差，本基金将给与如下公式盘算：                     Pt1 ? Pt 0 Bt1 ? Bt 0      累计偏差 ?                   ?                        Pt 0       Bt 0      Pt 0             为期初基金份额单元净值      Pt1             为期末基金份额单元净值      Bt 0             为期初基准金价      Bt1             为期末基准金价     其中，基金份额单元净值以经过汇率调解后的基金资产组合中证券的 NAV 来进行估值。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   根据目下国际惯例，黄金 ETF 的逐日基金净值（NAV）一般以 T 日伦敦金下昼收盘价 （LN PM FIX）减去 ETF 相应用度为盘算依据。伦敦金下昼收盘价的订价由逐日伦敦时辰 下昼三时正脱手。由于时差原因，全球不同地区黄金 ETF 的基金净值盘算时辰可能不同于 当日 ETF 二级市场收盘时辰。另外由于国际黄金价钱实行 24 小时一语气报价的特殊性， T 日 伦敦金下昼收盘价后黄金现货价钱（spot price）将不时跟着市场供求关系、投资者预期等因 素约束变化，导致黄金 ETF 的 T 日二级市场收盘价与 T 日基金净值之间出现一定进度、甚 至较大的偏离。目下我国 QDII 规则规则 ETF 等交易所交易品种以二级市场收盘价盘算基金 净值，与国际黄金 ETF 径直以所追踪标的（伦敦金下昼收盘价）来盘算基金净值存在较大 区别。投资者以本基金的基金净值盘算的追踪过失和累计偏离度可能由于上述原因不可正确 响应其追踪恶果。 （十四） 生息品投资风险管理   金融生息品的投资过程，同期亦然风险管理的过程。在金融生息品的投资业务中，包 括了“事前的风险定位、事中的风险管理和过后的风险评估”的全过程、多角度、全所在 的风险监控体系。   事前风险贬抑：投资决策前，投资辩论东谈主员必须对所运用的金融生息品的旨趣、秉性、 运作机制、风险有深入的辩论和分析。对拟投资决策可能蕴含的风险进行充分评估，并进 行必要的情形分析和压力测试。金融生息品的投资决策经投资总监或投资决策委员会审批 通过后，方可扩充。   事中风险贬抑：结构居品投资部对交易敌手的信用评级进行追踪，预防信用风险的发 生，并利用当代金融工程的技能对对组合进行风险评估。基金司理或结构居品投资部对衍 生品头寸以及风险敞口进行监控，一朝生息品的亏本跳动投资决策预防的想法，立即向投 资决策委员会陈说，辩论遴选强制平仓等程序以幸免出现严重的风险事件。   过后风险贬抑：基金司理或结构居品投资部如期对基金的生息品交易策略、运作情况 作念投资追念分析和风险评估，识别里面贬抑中的缺陷和系统中的不及，提供改进的建议； 如期评估、核定和改进风险管理策略。 （十五） 基金投资组合申报   基金管理东谈主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在乌有记载、误导性陈述或首要 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带作事。            嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）      本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本申报中的财务目的、净值推崇和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在乌有 记载、误导性陈述或者首要遗漏。      本投资组合申报所载数据摒弃 2024 年 6 月 30 日（“申报期末”），本申报所列财务数 据未经审计。                                                     占基金总资产的比例 序号              面孔             金额（东谈主民币元）                                                        （%）       其中：普通股                                   -                -          优先股                                   -                -          存托凭证                                  -                -          房地产相信凭证                               -                -       其中：债券                                    -                -       资产提拔证券                                   -                -       其中：远期                                    -                -          期货                                    -                -            期权                                  -                -            权证                                  -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                                -                -       资产      无。      无。 (1) 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  无。  无。  无。 投资明细  无。 资明细  无。                                                                                占基                  基   运                                                         金资  序               金   作                                           公允价值（东谈主        产净       基金称号                                   管理东谈主  号               类   方                                            民币元）         值比                  型   式                                                          例                                                                                （%）                      交                      易       iShares                      型                      开        Trust                      放                      式                      交                      易        SPDR                      型                      开       Shares                      放                      式                      交        abrdn                      易       Physical                      型                      开        Shares                      放         ETF                      式           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                      交                      易       ZKB Gold       型         ETF          开                      放                      式                      交                      易       UBS ETF        型       CH-Gold        开                      放                      式                      交                      易       iShares                      型                      开          CH                      放                      式 注：申报期末，本基金仅持有上述 6 只基金。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探询， 或在申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案探询， 或在申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号              称号                        金额（东谈主民币元）       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） (4) 申报期末持有的处于转股期的可调遣债券明细  无。 (5) 申报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合申报附注的其他笔墨刻画部分  无。             嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                            五、基金的事迹    基金管理东谈主依照恪称职守、老诚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日推崇。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本申报期基金份额净值增长率过甚与同期事迹相比基准收益率的相比                                            事迹相比                         净值增长     事迹相比              净值增长                          基准收益   阶段                    率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④               率①                           率圭臬差                          ②        率③                                              ④ 月4日 （基金合 同见效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时辰区间历任基金司理    杨阳先生，管理时辰为 2011 年 8 月 4 日至 2014 年 3 月 11 日；杨宇先生，管理时辰为           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 理时辰为 2019 年 9 月 28 日至 2021 年 7 月 2 日；李直先生，管理时辰为 2021 年 7 月 2 日 至 2023 年 4 月 12 日。 （二） 自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹相比基准收益率变动 的相比 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同见效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例稳妥基金合同约定。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         六、基金管理东谈主 （一） 基金管理东谈主基本情况    称号      嘉实基金管理有限公司   注册地址     中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主     经雷   成立日历     1999 年 3 月 25 日   注册本钱     1.5 亿元   股权结构     中诚相信有限作事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立            信投资有限作事公司 30%。   存续期间     持续规画    电话      （010）65215588    传真      （010）65185678   连络东谈主      胡勇钦   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外结伙基金管理公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。 公司得记忆批宇宙社保基金、企业年金投资管理东谈主、QDII 和特定资产管理业务等经验。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，联席董事长（代行董事长职责），博士辩论生，中共党员。曾任职于招商 银行北京分行，中国民航总局金飞民航经济发展中心总司理助理兼证券业务部司理，北京 城市铁路股份有限公司总司理，北京市轨谈交通建设管理有限公司副总司理，北京市保障 性住房建设投资中心副总司理，中国东谈主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理， 华夏银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚相信有 限作事公司党委委员、总裁。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）    王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限作事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限作事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管理 （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限作事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与贬责决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席扩充官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算究诘集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席究诘参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士辩论生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限作事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座讲授。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济蛊卦与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股 份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院讲授、博士生导师，清华大学商法 辩论中心主任、清华大学全球私募股权辩论院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券          嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院扩充特邀究诘巨匠、深圳证券交 易所法律专科究诘委员会委员、中国证券投资基金业协会法制作事委员会委员、中国上市 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司 零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 更正技巧集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 辩论部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技巧发 展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集 团股份有限作事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学讲授、博士生导师、中债辩论所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资辩论》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险辩论巨匠作事室巨匠。现兼任北 汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理作事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限作事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士辩论生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限作事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部扩充总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任欲望（北京）有限公司经过分析师，2011        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。   张峰先生，副总司理、硕士辩论生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实钞票管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士辩论生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 辩论部辩论员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士辩论生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、辩论策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士辩论生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技巧部董事总司理，瑞信集 团信息技巧部董事总司理，北京大数据辩论院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士辩论生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限作事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、开创证券经纪有限作事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士辩论生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士辩论生。曾任德邦证券有限作事公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士辩论生。曾任国都证券辩论所辩论员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金辩论员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、辩论部辩论主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。          嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）    激流先生，均衡立场投资总监，硕士辩论生。曾任新疆金新相信证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息辩论中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券辩论发 展中心高档辩论员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    张金涛先生，价值立场投资总监，硕士辩论生。曾任中金公司辩论部能源组组长，润 晖投资高档副总裁负责能源和原材料等行业的辩论和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任国际辩论组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士辩论生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士辩论生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。    （1）现任基金司理    张钟玉女士，硕士辩论生，14 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任 大成基金管理有限公司辩论员、数目分析师、基金司理。2021 年 9 月加入嘉实基金管理有 限公司指数投资部。2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中枢双能源搀和型证券投 资基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任深证成长 40 交易型怒放式指数证 券投资基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成深证成长 40 交易型怒放 式指数证券投资基金联合基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中证 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金司理，2019 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型怒放式指数证券投资基金基金司理，2019 年 2 月 28 日 至 2021 年 9 月 2 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型怒放式指数证券投资基金联 接基金基金司理。2022 年 1 月 25 日至 2022 年 12 月 26 日任嘉实创业板交易型怒放式指数 证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 9 月 20 日任嘉实中关村 A 股交易型开 放式指数证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 15 日至 2023 年 7 月 13 日任嘉实纳斯达克 任嘉实创业板增强策略交易型怒放式指数证券投资基金基金司理。2022 年 1 月 25 日于今任 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理、2022 年 1 月 27 日于今任嘉实中           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 证金融地产交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日于今任嘉实中证金 融地产交易型怒放式指数证券投资基金联合基金基金司理、2022 年 4 月 13 日于今任嘉实上 海金交易型怒放式证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 18 日于今任嘉实上证科创板新一代 信息技巧交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 20 日于今任嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 29 日于今任嘉实中证内地 运输主题交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2023 年 3 月 2 日于今任嘉实上海金交 易型怒放式证券投资基金发起式联合基金基金司理、2023 年 4 月 12 日于今任嘉实恒生中国 企业交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2023 年 4 月 12 日于今任嘉实黄金 证券投资基金（LOF）基金司理、2023 年 4 月 27 日于今任嘉实国证通讯交易型怒放式指数 证券投资基金基金司理、2023 年 5 月 31 日于今任嘉实纳斯达克 100 交易型怒放式指数证券 投资基金（QDII）基金司理、2023 年 7 月 14 日于今任嘉实纳斯达克 100 交易型怒放式指数 证券投资基金发起式联合基金（QDII）基金司理、2023 年 9 月 11 日于今任嘉实国证通讯交 易型怒放式指数证券投资基金发起式联合基金基金司理、2023 年 11 月 2 日于今任嘉实标普 石油自然气勘察及分娩精选行业交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2023 年 司理、2024 年 4 月 3 日于今任嘉实德国 DAX 交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金 司理。    （2）历任基金司理    杨阳先生，管理时辰为 2011 年 8 月 4 日至 2014 年 3 月 11 日；杨宇先生，管理时辰为 理时辰为 2019 年 9 月 28 日至 2021 年 7 月 2 日；李直先生，管理时辰为 2021 年 7 月 2 日 至 2023 年 4 月 12 日。    国际投资决策委员会的成员包括：嘉实国际资产管理有限公司首席扩充官兼首席投资 官韩同利先生，资深基金司理蒋一茜女士、张琴女士，基金司理江锦女士、岑岭先生。    上述东谈主员之间均不存在至支属关系。 （三） 基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回、调遣和登记事宜；         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 为；  （四）基金管理东谈主的承诺 立健全里面贬抑轨制，遴选灵验程序，驻防违背相干法律法则、基金合同和中国证监会有 关规则的行为发生。 规，建立健全的里面贬抑轨制，遴选灵验程序，驻防下列行为发生：  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；  （2）不屈允地对待其管理的不同基金资产；  （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；  （5）法律法则或中国证监会规则讳饰的其他行为。 律法则及行业表率，老诚信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：  （1）承销证券；  （2）向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽作事的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有规则的除外；  （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主刊行的股票 或者债券；  （6）买卖与其基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓励或者与基金管理东谈主、基金托 管东谈主有其他首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；  （7）从事内幕交易、操纵证券交易价钱过甚他不正直的证券交易行为；  （8）那时灵验的法律法则、中国证监会及《基金合同》规则讳饰从事的其他行为。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   如法律法则或监管部门取消上述讳饰性规则，本基金管理东谈主在履行适当轨范后可不受 上述规则的限制。   （1）依摄影干法律法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相干法律法则、规章、基金合同和中国证监会的相干规则，泄 漏在职职期间瞻念察的相干证券、基金的贸易奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资规划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过甚他行为。   （五）基金管理东谈主里面贬抑轨制   为加强里面贬抑，预防和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验规画，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金管理公司里面贬抑率领概念》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面贬抑体系和里面贬抑轨制。   公司里面贬抑轨制由里面贬抑大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面贬抑大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的摘要和 统辖。基本管理轨制包括投资管理、信息泄露、信息技巧管理、公司财务管理、基金管帐、 东谈主力资源管理、贵府档案管理、事迹评估考核、合规管理和风险贬抑、焦躁应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭作事、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面贬抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、扩充、监督、反馈等各个设施；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，传颂内控轨制 的灵验扩充；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对零丁；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互零丁。   （5）成本效益原则：运用科学化的规画管理方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的贬抑成本达到最好的里面贬抑恶果。   （1）公司董事会对公司建立里面贬抑系统和撑持其灵验性承担最终作事。董事会下设 风控与内审委员会，负责检验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的扩充情况，充 分表现零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （2）国际业务投资决策委员会由公司投资总监、资深基金司理、风险管理司理等组成， 负责率领 QDII 类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险贬抑委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及部门 总监组成，负责全面评估公司规画管理过程中的各项风险，并建议预防化解程序。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面贬抑轨制的扩充情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会申报公司里面贬抑扩充情况。   （5）合规管理部门：公司管理层嗜好和提拔合规风控作事，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管理部门过甚各岗亭的职责和 作事经过、组织步骤。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部贬抑轨制的扩充情况的监控检验作事。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险贬抑第一作事东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时申报的义务。   （7）岗亭职工：公司勤奋确立内控优先和风险管理理念，培养整体职工的风险预防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证整体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险坚强连合到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控作事，并负有对岗亭作事中发现的风险隐患或风险问题实时申报、反馈的义务。   公司确立“轨制上贬抑风险、技巧上量化风险”，积极接纳或给与先进的风险贬抑技 术和技能，进行里面贬抑和风险管理。   （1）公司迟缓健全法东谈主治理结构，充分表现零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和里面东谈主贬抑快活的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互零丁。公司迟缓建立决策科学、运营表率、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策轨范和管理议事规则，高效、严谨的业务扩充系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规律递进、权责转圜、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有能干的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺遵照，在授权范围内承担作事；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息相通轨制，相干部门和岗亭之间相互监督制衡；   （4）公司建立灵验的东谈主力资源管理轨制，健全激励料理机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时预防和化解风险。   （6）授权贬抑应当连合于公司规画行为的弥远，授权贬抑的主要内容包括：      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   ①鼓励会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和轨范，确保授权轨制的贯彻扩充；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内应用相应的职责；   ③首要业务授权遴选书面方式，授权书应当明确授权内容和时效。   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确 和完好地响应基金资产的情状。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分裂各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东谈主员的访佛。投资、辩论、交易、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和传颂信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵府等信息安全、信得过和完 整。积极传颂信息相通渠谈的畅通，建立深切的申报系统，各级率领、部门及职工均有明 确的申报阶梯。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正直竞争行为。   （11）制订切实灵验的济急应变程序，建立危境处理机制和轨范，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管理部门对公司里面贬抑轨制的扩充情况 进行持续的监督，保证里面贬抑轨制落实；如期评价里面贬抑的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳妥 相干法律、行政法则、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险贬抑轨制的持续监督。合规管理部门持续完善“风险作事授权体系”机 制，组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险作事东谈主，确保总计识别出的关节 风险点均有对应贬抑程序，实时预防和化解风险；   ③督察长按照公司规则，向董事会、规画管理主要负责东谈主申报公司规画管理的正当合 规情况和合规管理作事开展情况。   （1）本公司承诺以上对于里面贬抑的泄露信得过、准确；   （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展约束完善里面贬抑体系和里面贬抑轨制。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                    七、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《试行办法》、                                     《文书》                                        、 基金合同过甚他相干规则召募，并经中国证券监督管理委员会2011年5月31日《对于核准嘉 实黄金证券投资基金召募的批复》（证监许可[2011]839号）核准召募。 （二）基金类别、运作方式及存续期间  基金类别：基金中基金（FOF）  基金运作方式：上市契约型怒放式  存续期间：不如期 （三）召募期限、召募方式及场地、召募对象、召募限制   本基金通过场内和场外两种方式发售。   （1）场内发售   场内发售是指本基金召募期结果前得回基金销售经验的深圳交易所会员单元通过场内 代剃头售基金份额的行为（具体名单见基金份额《发售公告》或相干业务公告）                                   。尚未取得 基金销售经验，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后通过深圳证券交 易所交易系统为投资者提供本基金的上市交易服务。   （2）场外发售   场外发售是指通过基金销售网点（包括基金管理东谈主的直销中心及非直销销售机构的销售 网点，具体名单见基金份额《发售公告》）通过场外公诱导售基金份额的行为。   （3）通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统持有东谈主证券账户下；通过场外 认购的基金份额登记在注册登记系统持有东谈主怒放式基金账户下。   登记在证券登记结算系统中的基金份额既不错在深圳证券交易所上市交易，也不错径直 央求场内赎回；登记在证券登记结算系统中的基金份额如需办理场外赎回， 应当办理跨系统 转托管后方能实施。登记在注册登记系统中的基金份额可央求场外赎回。登记在注册登记系 统中的基金份额如需办理场内赎回，应当办理跨系统转托管后方能实施。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  （4）除法律法则另有规则外，任何与基金份额发售相干确当事东谈主不得预留和提前发售 基金份额。  稳妥法律法则规则的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者，以及法律法则或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。  本基金初次召募份额想法上限为50亿元，召募限制的具体决策详见份额发售公告。 （四）召募币种  东谈主民币 （五）基金面值、认购用度、认购价钱及盘算公式  本基金基金份额开动面值为东谈主民币1.00元。  本基金按开动面值发售，认购价钱为每份基金份额东谈主民币1.00 元。  具体如下：            认购金额（含认购费）              认购费率                M＜100万元               0.6%                M≥500万元         按笔收取，1000元/笔  设定投资东谈主场内认购的佣金比率。  广、销售、登记结算等召募期间发生的各项用度。  基金场外认购给与金额认购的方式。基金的认购金额包括认购用度和净认购金额。盘算 公式为：        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；   认购用度 = 认购金额-净认购金额；   认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额面值。   场外认购份额盘算结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此 产生的过失计入基金财产。认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额 持有东谈主总计，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到极少 点后两位，极少点后两位以后部分截去，由此产生的过失计入基金财产。   基金场内认购给与份额认购的方式。盘算公式为：   净认购金额＝挂牌价钱×认购份额   认购用度＝挂牌价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝净认购金额＋认购用度   利息折算的份额＝利息/挂牌价钱   场内认购金额盘算结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入。认购 款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主总计，其中利息转份额以基 金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位（最小单元为1份），余额计入基 金财产。   （六）召募资金利息的处理方式   阐述得手的认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归投资者总计。其中利息 的数额以基金注册机构的记录为准。   （七）召募期间的资金与用度 基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金召募行为结果前，任何东谈主不得动用。基 金召募期间的信息泄露费、管帐师费、讼师费以过甚他用度，不得从基金财产中列支。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                   八、基金合同的见效   （一）基金合同见效   本基金基金合同于 2011 年 8 月 4 日起正经见效，自该日起本基金管理东谈主正经脱手管理 本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》见效后，基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5，000 万 元的，基金管理东谈主应当实时申报中国证监会；一语气 20 个作事日出现前述情形的，基金管理 东谈主应当向中国证监会说明原因并报送贬责决策。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                九、基金份额的上市交易  （一）上市交易的时辰和地点  （二）上市交易的规则  本基金在深圳证券交易所的上市交易需革职《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券 交易所证券投资基金上市规则》等相干规则，包括但不限于：  （三）上市交易的用度  本基金上市交易的用度按照深圳证券交易所相干规则办理。  （四）上市交易的行情揭示  本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统 同期揭示基金最新公布的基金份额净值。  （五）上市交易的停复牌  本基金的停复牌按摄影干法律法则、中国证监会及深圳证券交易所的相干规则扩充。 本基金上市后，若出现以下情形，基金管理东谈主向深圳证券交易所央求本基金停牌，并由深 圳证券交易所决定是否停牌及停、复牌时辰。 时，基金管理东谈主可发布交易风险辅导公告，向基金投资者辅导风险，并向深圳证券交易所 央求本基金于公告日上昼开市起停牌一小时； 刊登暂停申购公告当日对本基金停牌，并于下一交易日复牌； 度并得回批准时，应实时发布公告，泄露收复申购的时辰，并向深圳证券交易所央求于公 告当日停牌、于下一交易日复牌； 所的要求进行风险辅导，并向深圳证券交易所央求本基金于辅导公告日上昼开市起停牌一 小时。      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  若翌日对上述情形有更合适的处理程序，本基金管理东谈主可根据法律法则、深圳证券交 易所相干规则对上述程序进行调解及修改。  （六）暂停上市的情形和处理方式  本基金上市后，发生下列情况之一时，应暂停上市交易：  发生上述暂停上市情形时，基金管理东谈主在接到深圳证券交易所文书后，应立即在指定 媒介上刊登暂停上市公告。  （七）收复上市的公告  暂停上市情形排斥后，基金管理东谈主可向深圳证券交易所建议收复上市央求，经深圳证 券交易所核准后，可收复本基金上市，并在指定媒介上刊登收复上市公告。  （八）驱逐上市的情形和处理方式  发生下列情况之一时，本基金应驱逐上市交易：  发生上述驱逐上市情形时，由证券交易所驱逐其上市交易，基金管理东谈主报经中国证监 会备案后驱逐本基金的上市，并在指定媒介上刊登驱逐上市公告。  （九）相干法律法则、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等规则内容 进行调解的，本基金的基金合同相应赐与修改，且此修改无谓召开基金份额持有东谈主大会。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                十、基金份额的申购、赎回   本基金为上市契约型怒放式基金，投资者不错通过上市交易、场外申购赎回、场内申 购赎回三种方式，齐全基金份额的日常交易。   办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限 作事公司的相干业务规则。若相干法律法则、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登 记结算有限作事公司对场内申购、赎回业务规则有新的规则，将按新规则扩充。   （一）申购、赎回的场地   投资者可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务， 场内非直销销售机构包括深圳证券交易所内具有相应业务经验的会员单元（具体名单见本基 金相干业务公告）。 投资者还可使用怒放式基金账户，通过基金管理东谈主和基金管理东谈主托付 的非直销销售机构办理场外申购、赎回业务。   投资者应当在基金管理东谈主和场内、场外非直销销售机构办理基金申购、赎回业务的营 业场地或按基金管理东谈主和场内、场外非直销销售机构提供的其他方式办理基金的申购和赎 回。   基金管理东谈主可根据情况变更或增减非直销销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。   （二）申购、赎回的怒放日实时辰   本基金自 2011 年 9 月 15 日起办理申购与赎回业务。   本基金申购和赎回的怒放日为上海证券交易所、深圳证券交易是以及纽约证券交易所、 伦敦证券交易所、苏黎世证券交易所同期怒放交易的每个作事日，但基金管理东谈主根据法律 法则根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。场 内申购、赎回业务办理时辰为 9:30-11:30 和 13:00-15:00；场外申购、赎回业务怒放时辰 为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时辰，具体业务办理时辰以销售机构公 布时辰为准。   基金合同见效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时辰变更或其他特殊情 况，基金管理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调解，但应在实施日前依照 相干规则在指定媒介上公告。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者 调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调遣央求的，其基金份 额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时辰所在怒放日的价钱。   （三）申购、赎回的原则 净值为基准进行盘算；         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 申购和赎回申报单元应以深圳证券交易所的规则为准； 深圳证券交易所的相干业务规则。 不得捣毁; 按相干规则在指定媒介上公告。   （四）申购和赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元，投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（已通 过本基金非直销销售机构或/及直销中心认购本基金者除外），投资者通过直销中心柜台追 加申购单笔最低名额为东谈主民币 1，000 元；通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网 上直销追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元。但若有非直销销售机构至极约定初次申购单 笔及追加单笔最低名额并依然发布临时公告，则以该等公告为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法则、中国证监 会另有规则除外。   投资者通过直销中心柜台单笔赎回不得少于 1，000 份（如该账户在该销售机构托管的 基金余额不及 1，000 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在 销售机构托管的基金余额不及 1，000 份时，基金管理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的 剩余基金份额一次性全部赎回。   投资东谈主在场外赎回本基金份额时，可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔 赎回不得少于 1 份，每个场外基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一场外售售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东谈主有权将 投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过非直 销销售机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规则为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等程序，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体规则请参见相干公告。 必须在调解前在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （五）申购、赎回的轨范   对于场外申购和赎回，投资东谈主必须根据场外售售机构规则的轨范，在怒放日的业务办 理时辰内建议申购或赎回的央求。   对于场内申购和赎回，基金投资者需谨守深圳证券交易所场内申购赎回相干业务规则， 在怒放日的交易时辰内建议申购或赎回的央求。   投资东谈主在提交申购央求时须按销售机构规则的方式备足申购资金，投资东谈主在提交赎回 央求时须持有宽裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无效。   T 日规则时辰受理的央求，正常情况下，基金管理东谈主在 T+2 日对基金投资者申购、赎回 央求的灵验性进行阐述。投资者应在 T+3 日（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规则 的其他方式查询央求的阐述情况，不然，如因央求未得到基金管理东谈主或注册登记机构确切 认而形成的损失，由投资者自行承担。   业务办理单元对申购央求的受理并不代表该央求一定得手，而仅代表业务办理单元确 实接收到申购央求。申购的阐述以基金注册登记机构或基金管理东谈主的阐述结果为准。   在法律法则允许的范围内，基金管理东谈主可根据业务规则，对上述业务办理时辰进行调 整并公告。   申购给与全额缴款方式，若申购资金在规则时辰内未全额到账则申购不得手。若申购 不得手或无效，基金管理东谈主或基金管理东谈主指定的非直销销售机构将投资东谈主已缴付的申购款 项本金退回投资者账户。   投资东谈主 T 日赎回央求得手后，基金管理东谈主将通过基金注册登记机构过甚相干基金销售 机构在 T＋10 日内（包括该日）将赎回款项划往基金份额持有东谈主账户。在发生多数赎回时， 款项的支付办法参照本基金合同相干条件处理。 （六）申购、赎回的费率 销售、登记结算等各项用度。投资者在申购本基金时需缴纳前端申购费，费率按申购金额递 减，具体如下：                 申购金额（含申购                                   申购费率                    费）                 M＜100 万元            0.8%       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                 M≥500 万元      按笔收取，1000 元/笔   个东谈主投资者通过本基金管理东谈主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，转圜优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按摄影干公告规则的费率扩充；机构投资者通过本基金管理东谈主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，转圜优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％扩充。基金招募说明书及相干公告规则的相应申购费 率低于 0.6%时，按试验费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式 申购本基金的，前端申购费率按摄影干公告规则的优惠费率扩充。   注：2013 年 4 月 9 日，本基金管理东谈主发布了《对于网上直销通达基金后端收费模式并 实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统通达旗下部分 基金居品的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金调遣等业务）、并对通过本公司 基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂 不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 基金份额时收取。宝石续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之 外的赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。   通过场外赎回基金份额，以基金登记系统阐述份额的规律，按照“先进先出”的原则适用 赎回费率。场外具体赎回费率如下：               持有期限（M）           赎回费率                  M＜7 天           1.5%                   ≥730 天           0   场内具体赎回费率如下：               持有期限（M）         赎回费率                   M＜7天           1.5%                   M≥7天           0.5%         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 率或收费方式实施日前依摄影干规则在指定媒介上公告。 基金促销规划，针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资东谈主如期或不如期 地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金管 理东谈主不错适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。 （七）申购份额、赎回金额及余额的处理方式的盘算方式   （1）场外基金申购份额的盘算：   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额—净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   举例，某投资者投资 5，000 元申购本基金，对应费率为 0.8%，假设申购当日基金份额净 值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝5，000/（1+0.8%）＝4，960.32 元   申购用度＝5，000－4，960.32＝39.68 元   申购份数＝4960.32/1.128＝4，397.45 份   即：某投资者投资 5，000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.128 元，则可 得到 4，397.45 份基金份额。   （2）场外基金赎回金额的盘算：   给与“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的基金份额净值为基准进行盘算，盘算公式：   赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   举例：假设三笔赎回央求的赎回份额均为 10，000 份，但持有时辰丧祭不同，其中基金 份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和得回的赎回金额盘算如下：         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                       赎回1           赎回2       赎回3 赎回份额（份，A）             10，000        10，000    10，000 基金份额净值（元，B）           1.100         1.300     1.400 持有时辰                  100天          366天      731天 适用赎回费率（C）             0.5%          0.3%      0% 赎回总额（元，D=A×B）         11，000        13，000    14，000 赎回费（E=C×D）            55            39        0 赎回金额（F=D-E）           10，945        12，961    14，000   （3）场外申购份额、余额的处理方式：   申购的灵验份额为按试验阐述的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准盘算，申购份额盘算结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由 此产生的过失计入基金财产。   （4）场外赎回金额的处理方式：   赎回金额按试验阐述的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度 来盘算，赎回金额盘算结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此 产生的过失计入基金财产。   （1）场内基金申购份额的盘算   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额 — 净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   申购份额盘算结果保留到整数位，整数位后极少部分的份额对应的资金返还至投资者资 金账户。   举例：某投资者通过场内投资 10，000 元申购本基金，对应的申购费率为 0.8%，假设申 购当日基金份额净值为 1.025 元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：   净申购金额＝10，000/（1＋0.8%）＝9，920.63 元   申购手续费＝10，000－9，920.63＝79.37 元   申购份额＝9，920.63/1.0250＝9，678.66 份         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 9，678 份，整数位后极少部分 的申购份额对应的资金返还给投资者。具体盘算公式为：   试验净申购金额=9，678×1.025=9，919.95 元   退款金额＝10，000－9，919.95－79.37＝0.68 元   即：投资者投资 10，000 元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.025 元， 则其可得到基金份额 9，679 份，退款 0.68 元。   （2）场内基金赎回金额的盘算 给与“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净 值为基准进行盘算，盘算公式：   赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   赎回金额盘算结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生 的过失计入基金财产。   举例：某投资者从场内赎回本基金 10，000 份基金份额，持有期限跳动 7 天，赎回费率 为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：   赎回总金额＝10，000×1.148＝11，480 元   赎回用度＝11，480×0.5%＝57.40 元   净赎回金额＝11，480－57.40＝11，422.60 元   即：投资者从深圳证券交易所场内赎回本基金 10，000 份基金份额，持有期限跳动 7 天， 假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11，422.60 元。   T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日刊行在外的基金份额总和。   T 日的基金份额净值在 T+1 日盘算，并在 T+2 日内公告。基金份额净值为盘算日基金 资产净值除以盘算日刊行在外的基金份额总和，基金份额净值单元为元，盘算结果保留在小 数点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入。由此产生的过失在基金财产中列支。 基金管理东谈主每个作事日日终对前一日的基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   （八）申购、赎回的注册登记   投资者申购基金得手后，基金注册登记机构在 T+2 日为投资者登记权益并办理注册登 记手续，投资者自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   投资者赎回基金得手后，基金注册登记机构在 T+2 日为投资者办理扣除权益的注册登 记手续。   基金管理东谈主或其托付的其他稳妥条件的办理基金注册登记业务的机构不错在法律法则 允许的范围内，对上述注册登记办理时辰进行调解，但不得本色影响投资者的正当权益， 并于脱手实施前依照《信息泄露办法》的相干规则在指定媒介公告。   （九）多数赎回的认定及处理方式   本基金单个怒放日，基金净赎回央求（赎回央求总和加上基金调遣中转出央求份额总和 后扣除申购央求总和及基金调遣中转入央求份额总和后的余额）跳动上一日基金总份额的   当出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据本基金那时的资产组合情状决定全额赎回或 部分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有才调支付投资者的全部赎回央求时，按正常赎回 轨范扩充。   （2）部分顺延赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资者的赎回央求有贫瘠或觉得支付投资 者的赎回央求可能会对基金的资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例 不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回央求展期赐与办理。对于单个基金 份额持有东谈主的赎回央求，应当按照其央求赎回份额占当日央求赎回总份额的比例，确定该 单个基金份额持有东谈主当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申 请时遴聘将当日未获办理部分赐与捣毁外，延伸至下一个怒放日办理，赎回价钱为下一个 怒放日的价钱。依照上述规则转入下一个怒放日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推， 直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生多数赎回且基金管理东谈主决定部分展期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主跳动前一日基金总份额 30%的赎 回央求（“大额赎回央求东谈主”）的，基金管理东谈主应当按照优先阐述其他赎回央求东谈主（“小额 赎回央求东谈主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎回央求东谈主 的赎回央求在当日被全部阐述，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求东谈主的赎回 央求按比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）阐述，对大额赎 回央求东谈主未予阐述的赎回央求展期办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在当日不可被全部 阐述，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的比例，阐述其 当日受理的赎回央求量，对当日全部未阐述的赎回央求（含小额赎回央求东谈主的其余赎回央求 与大额赎回央求东谈主的全部赎回央求）展期办理。展期办理的具体轨范，按照本条文定的展期         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东谈主应当对展期办理的事宜在指定媒介上刊登 公告。   （3）当发生多数赎回并展期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或招募说明书规 定的其他方式，在三个作事日内文书基金份额持有东谈主，说明相干处理方法，并在 2 日内在 指定媒介赐与公告。   （4）暂停接受和减慢支付：本基金一语气两个怒放日以上发生多数赎回，如基金管理东谈主 觉得有必要，可暂停接受赎回央求；依然接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但减慢 期限不得跳动二十个作事日，并应当在指定媒介公告。   （十）断绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式   （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；   （2）本基金进行交易的主要证券交易市场或外汇市场交易时辰非正常停市，导致基金 管理东谈主无法盘算当日基金资产净值；   （3）本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场的公众节沐日，并可能影响本基金正 常估值时；   （4）因基金收益分配或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分配或发生首要事项 可能导致净值的较大波动等原因，使基金管理东谈主觉得不时接受申购可能会影响或毁伤现存 基金份额持有东谈主利益的；   （5）基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构或注册登记机构因技巧保障或东谈主员伤一火 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行；   （6）基金资产限制过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或可能对基金事迹 产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主的利益；   （7）基金资产限制或者份额数目达到了基金管理东谈主规则的上限（基金管理东谈主可根据外 管局的审批及市场情况进行调解）；   （8）不时接受申购可能导致冲突国度外汇局批准的外汇额度；   （9）发生本基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （10）基金管理东谈主觉得接受某笔或某些申购央求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主 利益时；   （11）深圳证券交易所、登记结算机构等因极端情况无法办理申购业务的；   （12）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主 应当遴选暂停接受基金申购央求的程序；   （13）基金管理东谈主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者跳动 50%，或者变相规避 50%都集度的情形时；         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （14）法律法则规则或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。   发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）至（9）、（11）、 （12）项暂停申购情形时，基金管理东谈主应当在指定媒介刊登暂停申购公告。   在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理，并依摄影干规则 在指定媒介公告。 者减慢支付赎回款项：   （1）不可抗力的原因导致基金管理东谈主不可支付赎回款项；   （2）本基金进行交易的主要证券交易市场或外汇市场交易时辰非正常停市，导致基金 管理东谈主无法盘算当日基金资产净值；   （3）本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场的公众节沐日，并可能影响本基金正 常估值时；   （4）因市场剧烈波动或其他原因而发生多数赎回，导致本基金的现款支付出现贫瘠；   （5）本基金的资产组合中的关键部分发生暂停交易或其他首要事件，不时接受赎回可 能会影响或毁伤其他基金份额持有东谈主利益时；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构或注册登记机构因技巧保障或东谈主员伤一火 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行；   （7）发生本基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （8）深圳证券交易所、登记结算机构等因极端情况无法办理赎回业务的；   （9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主 应当遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的程序；   （10）法律法则规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一的，基金管理东谈主应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申 请，基金管理东谈主将足额支付；如暂时不可足额支付的，可展期支付部分赎回款项，按每个 赎回央求东谈主已被接受的赎回央求量占已接受赎回央求总量的比例分配给赎回央求东谈主，未支 付部分由基金管理东谈主按照发生的情况制定相应的处理办法在 20 个作事日内赐与支付。   同期，在出现上述第（4）款的情形时，对已接受的赎回央求可展期支付赎回款项，但 减慢期限不得跳动二十个作事日，并在指定媒介公告。投资者在央求赎回时可预先遴聘将 当日可能未获受理部分赐与捣毁。   暂停基金的赎回，基金管理东谈主应实时在指定媒介刊登暂停赎回公告。   在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理，并依摄影干规则 在指定媒介公告。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 监会备案。  如果发生暂停的时辰为一个怒放日，基金管理东谈主将于再行怒放日，在指定媒介刊登基 金再行怒放申购或赎回的公告，并公告最近一个怒放日的基金份额净值。  如果发生暂停的时辰跳动一个怒放日但少于十个怒放日，暂停结果，基金再行怒放申 购或赎回时，基金管理东谈主应提前一个作事日，在指定媒介刊登基金再行怒放申购或赎回的 公告，并在再行怒放申购或赎回日公告最近一个怒放日的基金份额净值。  如果发生暂停的时辰跳动十个怒放日，暂停期间，基金管理东谈主应每十个怒放日至少重 复刊登暂停公告一次；当一语气暂停时辰跳动两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行 调解。暂停结果，基金再行怒放申购或赎回时，基金管理东谈主应提前三个作事日，在指定媒 介一语气刊登基金再行怒放申购或赎回的公告，并在再行怒放申购或赎回日公告最近一个开 放日的基金份额净值。  （十一）基金调遣  基金管理东谈主不错根据相干法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，相干规则由基金管理 东谈主届时根据相干法律法则及基金合同的规则制定并公告，并提前示知基金托管东谈主与相干机 构。  （十二）如期定额投资规划 划，具体规则请参见基金管理东谈主网站发布的相干公告。投资东谈主在办理如期定额投资规划时 可自行约定每期扣款日、扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在相干公告或更 新的招募说明书中所规则的如期定额投资规划最低申购金额。  （十三）转托管  本基金的份额给与分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登 记系统持有东谈主怒放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券 登记结算系统持有东谈主证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既不错在深圳证 券交易所上市交易，也不错径直央求场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可央求 场外赎回。  本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。  （1）系统内转托管是指持有东谈主将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网 点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（席位）之间进行转托管的行为。  （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有东谈主在变更办理基金赎回业务的销售 机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有东谈主在变更办理上市交易或场内 赎回的会员单元（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。  具体办理方法参照《业务规则》的相干规则以及基金非直销销售机构的业务规则。  （1）跨系统转托管是指持有东谈主将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统 之间进行转登记的行为。  （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限作事公司的相干规则 办理。  注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管业务，并收取一定的手续费 用。  （十四） 基金的非交易过户  注册登记机构及深圳证券交易所可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户业务， 并收取一定的手续用度。  （十五）基金的冻结与解冻  注册登记机构及深圳证券交易所可依据其业务规则，受理基金份额的冻结与解冻等业 务，并收取一定的手续用度。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                   十一、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 pocket fees），包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权 证交易的结算费过甚他类似性质的用度等； 《基金合同》及相应左券的规则，由基金管理东谈主根据其他相干法律法则及相应左券的规则， 按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度； 当缴纳的，购买或处置证券相干的任何税收、征费、关税、印花税、交易过甚他税收及预 扣提税（以及与前述各项相干的任何利息及用度） 用由基金管理东谈主或托管东谈主自行承担； 身原因形成的此类用度由基金管理东谈主或托管东谈主自行承担；   本基金驱逐计帐时所发生用度，按试验支拨额从基金财产总值中扣除。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的盘算方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主 发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个作事日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.26%的年费率计提。托管费的盘算方法如 下：   H＝E×0.26%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主 发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个作事日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 3－12 项用度，根据相干法则及相应左券规则， 按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面孔   下列用度不列入基金用度： 损失； 露用度等用度；   （四）用度调解   基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况调解基金管理费率、基金 托管费率等相干费率。   调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有东谈主大会审议，除非基 金合同、相干法律法则或监管机构另有规则；调低基金管理费率、基金托管费率等费率， 无谓召开基金份额持有东谈主大会。   基金管理东谈主必须最迟于新的费率实施日前依照《信息泄露办法》的相干规则在指定媒介 上公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则扩充。      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                  十二、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的万般证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金 款以过甚他投资所形成的价值总和。  其组成主要有：  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金资产的账户  根据投资所在地规则及境外托管东谈主的相干要求，基金托管东谈主、境外托管东谈主不错以基金 口头或托管东谈主口头开立证券账户和现款账户，保证上述账户与基金托管东谈主及境外托管东谈主的 财产零丁，并与基金托管东谈主及境外托管东谈主的其他托管账户相零丁。  （四）基金资产的守护及刑事作事  本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主的财产，并由基金托管东谈主守护。基金管理 东谈主、基金托管东谈主不得将基金财产归入其固有财产；基金管理东谈主、基金托管东谈主因基金财产的 管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理东谈主、基金托管东谈主、 基金注册登记机构和基金非直销销售机构以其自有的财产承担其自身的法律作事，其债权 东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章解 散、被照章捣毁或者被照章宣告收歇等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。除 照章律法则和《基金合同》的规则刑事作事外，基金财产不得被刑事作事。  基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互对消； 基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互对消。      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   在稳妥本合同和托管左券相干资产守护的要求下，对境外托管东谈主的收歇而产生的损失， 基金托管东谈主应遴选程序进行追偿，基金管理东谈主配合基金托管东谈主进行追偿。基金托管东谈主存在 挑升或过失行为的，愉快担抵偿作事。   基金管理东谈主和基金托管东谈主可将其义务托付第三方，并对该受托的第三方处理相干本基 金事务的行为承担作事。   基金托管东谈主过甚托付的境外托管东谈主应妥善保存基金管理东谈主基金财产汇入、汇出、兑换、 收汇、现款交游及证券交易的记录、凭证等相干贵府，并按规则的期限守护，在稳妥法律 法则以及基金合同规则的前提下， 基金托管东谈主托付的境外托管东谈主理有的与境外托管东谈主账户 相干的贵府的守护可按照境外托管东谈主的业务惯例守护。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                  十三、基金资产的估值   （一）估值目的   基金资产估值的目的是客不雅、准确地响应基金资产是否保值、升值，依据经基金资产 估值后确定的基金资产净值而盘算出的基金份额净值，是盘算基金申购与赎回价钱的基础。   （二）估值日   本基金的估值日为本基金的怒放日以及国度法律法则规则需要对外泄露基金净值的非 怒放日。T+1 日完成 T 日估值， 估值日后 2 个作事日内泄露。   （三）估值对象   基金所领有的股票、债券、权证、基金份额和银行进款本息等资产和欠债。   （四）估值轨范   基金日常估值由基金管理东谈主进行。基金管理东谈主应于 T+1 日完成 T 日估值，并将估值结 果加盖业务公章以书面方式加密传真至基金托管东谈主，基金托管东谈主按法律法则、《基金合同》 规则的估值方法、时辰、轨范进行复核，复核无误后在基金管理东谈主传果真书面估值结果上 加盖业务公章复返给基金管理东谈主；月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期 进行。   在法律法则和中国证监会允许的情况下，基金管理东谈主与基金托管东谈主不错各自托付第三 方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理东谈主与基金托管东谈主对基金资产估值各自承担的 作事。   （五）估值方法   本基金按以下方式进行估值：   （1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最 近交易日的收盘价估值。   （2）未上市股票的估值   ①送股、转增股、配股和增发等方式刊行的股票，按估值日在交易所挂牌的统一股票 的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；   ②初次刊行且未上市的股票，按成本价估值；初次刊行且有明确锁如期的股票，统一 股票在交易所上市后，按交易所上市的统一股票的市价估值。          嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （1）对于上市流通的债券，证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日其所在证券 交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未 实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进 行估值，估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利 息后得到的净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市流通生息品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市生息品按成本价估值，如成本价不可响应公允价值，则给与估值模子确定 公允价值。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。   （1）ETF 等上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按公布的最近交易日的基金份额净值估值。   对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进行估值。   如果上述估值方法不可客不雅响应公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金 托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   本基金外币资产价值盘算中，所波及东谈主民币对好意思元、港币、英镑、欧元、日元的汇率 应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。波及到其它 币种与东谈主民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日多样货币兑好意思元折算率给与套算的 方法进行折算。   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则规则应缴纳的各项税金，本基金 将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则调解或其他原因导致基金试验交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在相干税金调解日或试验支付日进行相应的估值调解。 均应被觉得给与了适当的估值方法。然则，如果基金管理东谈主觉得按本款第 1－8 项规则的方 法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基 金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值；         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   根据《基金法》，基金管理东谈主盘算并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主盘算的基金资产净值。因此，就与本基金相干的管帐问题，如经相干各方在对等基础 上充分筹办后，仍无法达成一致的概念，按照基金管理东谈主对基金资产净值的盘算结果对外 赐与公布。   （六）基金份额净值的阐述和估值毛病的处理   基金份额净值的盘算保留到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入。当估值或份额 净值计价毛病试验发生时，基金管理东谈主应当立即纠正，并遴选合理的程序驻防损失进一步 扩大。当毛病达到或跳动基金资产净值的 0.25%时，基金管理东谈主应报中国证监会备案；当 估值毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 因基金估值毛病给投资者形成损失的，应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主对不应由其承 担的作事，有权向罪状东谈主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东谈主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、或非直销 销售机构、或投资者自身的罪状形成差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状的作事东谈主应 当对由于该差错遭受损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿承担赔 偿作事。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据盘算差错、 系统故障差错、下达指示差错等；对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平 无法猜测、无法幸免、无法反抗，则属不可抗力，按照下述规则扩充。   由于不可抗力原因形成投资者的交易贵府灭失或被毛病处理或形成其他差错，因不可 抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿作事，但因该差错取得欠妥得利确当 事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   因基金估值毛病给基金投资东谈主形成的损失应由基金托管东谈主和基金管理东谈主协商共同承担， 基金托管东谈主和基金管理东谈主对不应由其承担的作事，有权根据罪状原则，向罪状东谈主追偿，基 金合同确当事东谈主应将按照以下约定处理。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错作事方应实时调解各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错作事方承担；由于差错作事方未实时更正已产生的 差错，给当事东谈主形成的损失由差错作事方承担；若差错作事方依然积极调解，何况有协助 义务确当事东谈主有宽裕的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿 作事。差错作事方草率更正的情况向相干当事东谈主进行阐述，确保差错已得到更正。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （2）差错的作事方对可能导致相干当事东谈主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责，何况 仅对差错的相干径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因差错而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但差错作事方仍 草率差错负责，如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当 事东谈主的利益损失，则差错作事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对 得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东谈主依然将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的抵偿额加上依然得回的欠妥 得利返还的总和跳动其试验损失的差额部分支付给差错作事方。   （4）基金份额净值盘算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理东谈主与基金托管东谈主应在 发现日对账务进行更正调解，不作念追思处理。   （5）差错作事方断绝进行抵偿时，如果因基金管理东谈主罪状形成基金资产损失机，基金 托管东谈主应为基金的利益向基金管理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主罪状形成基金资产损失机， 基金管理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金管理东谈主和托管东谈主之外的第三方形成 基金资产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金托管东谈主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东谈主未按规则对受损方进行抵偿，何况依据法律法则、基金合 同或其他规则，基金管理东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿作事，则 基金管理东谈主有权向出现罪状确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生的用度 和遭受的损失。   （7）按法律法则规则的其他原则处理差错。   差错被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明差错发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的作事方进行更正和抵偿损失；其 中基金份额净值盘算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理东谈主与基金托管东谈主应在发现日 对账务进行更正调解，不作念追思处理；基金份额净值盘算差错达到或跳动基金份额净值   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登 记机构进行更正，并就差错的更正向相干当事东谈主进行阐述。   （七）暂停估值的情形        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 有东谈主的利益，已决定延伸估值； 值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应 当暂停基金估值；  （八）特殊情形的处理 误处理； 金管理东谈主和基金托管东谈主诚然依然遴选必要、适当、合理的程序进行检验，然则未能发现该 毛病的，由此形成的基金资产估值毛病，基金管理东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿作事。但 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的程序排斥由此形成的影响。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                   十四、基金的收益分配   （一）基金收益的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指摒弃收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已齐全收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若 《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分配； 份额，投资者可遴聘现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现款分成；遴聘遴选红利再投经验式的，分成资金将按 除息日基金份额净值转成相应基金份额；   场内认购、申购和上市交易的基金份额的分成方式为现款分成，投资者不可遴聘其他 的分成方式，具体权益分配轨范等相工作项谨守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限 作事公司的相干规则。 值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值；   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式及相干手续费等内容。   （五）收益分配决策确切定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄露办法》 的相干规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润盘算截止日）的时辰不得跳动 15 个作事日。   （六）基金收益分配中发生的用度      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构有权将 基金份额持有东谈主的现款红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                 十五、基金的管帐和审计  （一）基金管帐策略 按摄影干规则编制基金管帐报表； 式阐述。 分析年度申报。  （二）基金的年度审计 经验的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息泄露办法》的相干规则在指定媒介公告。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                 十六、基金的信息泄露   （一）本基金的信息泄露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、《基 金合同》过甚他相干规则。   （二）信息泄露义务东谈主   本基金信息泄露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主过甚日常机构等法律、行政法则和中国证监会规则的自然东谈主、法东谈主和造孽东谈主 组织。   本基金信息泄露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中 国证监会的规则泄露基金信息，并保证所泄露信息的信得过性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东谈主应当在中国证监会规则时辰内，依照《信息泄露办法》的相干规 定将应予泄露的基金信息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指 定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介泄露，并保证基金投资者大略按照《基金合 同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开泄露的信息贵府。   （三）本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开泄露的信息应给与中语文本。   同期给与外文文本的，基金信息泄露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之 间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开泄露的信息给与阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：   （A）《招募说明书》、《基金合同》、《托管左券》、基金居品贵府概要   基金召募央求经中国证监会核准后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将《招募 说明书》、《基金合同》摘抄登载在指定媒体；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》                                         、 《托管左券》登载在网站上。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息泄露及基金份额持有东谈主      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管理东谈主应 当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金驱逐运作的，基金管理东谈主不再更新基金 招募说明书。 有东谈主大会召开的规则及具体轨范，说明基金居品的秉性等波及基金投资者首要利益的事项 的法律文献。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵府概要的信息发生首要变更的，基金管理东谈主应当 在三个作事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金驱逐 运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵府概要。   （B）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制《发售公告》，并在泄露《招募说明书》 确当日登载于指定媒介。   （C）《基金合同》见效公告   基金管理东谈主应当在《基金合同》见效的次日在指定媒体登载《基金合同》见效公告。   （D）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理东谈主应当在基金份额上市交易前 至少 3 个作事日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。   （E）基金净值信息   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在指定网站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当不晚于每个估值日后 2 个作事 日内通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露估值日的基金份额净值和基金份 额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的后一个作事日的次日，在指定网站 泄露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （F）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、《招募说明书》等信息泄露文献上载明基金份额申购、 赎回价钱的盘算方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵府。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  （G）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报  基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登 载在指定网站上，并将年度申报辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度申报中的财务会 计申报应当经过具有证券、期货相干业务经验的管帐师事务所审计。  基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报 登载在指定网站上，并将中期申报辅导性公告登载在指定报刊上。  基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度申报辅导性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或 者年度申报。  基金管理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中泄露基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。  申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金如期申报“影响投资者决策的其他关键信息” 项下泄露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及居品 的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  （H）临时申报  本基金发生首要事件，相干信息泄露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载在 指定报刊和指定网站上。  前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件： 事务所； 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动；       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行为受到 首要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有规则的除外； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （I）深切公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒体中出现的或者在市场高尚传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相 关信息泄露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开深切，并将相干情况立即申报中国证 监会、基金上市交易的证券交易所。   （J）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。召开基 金份额持有东谈主大会的，召集东谈主应当至少提前 40 日公告基金份额持有东谈主大会的召开时辰、会 议方式、审议事项、议事轨范和表决方式等事项。   基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主、基金托管东谈主对基金 份额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息泄露义务的，召集东谈主应当履行相干信息泄露义 务。   （K）计帐申报       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   基金合同驱逐的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定网站上，并将计帐申报辅导 性公告登载在指定报刊上。   （L）中国证监会规则的其他信息。   （六）信息泄露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露管理轨制，指定专门部门及高档管理 东谈主员负责管理信息泄露事务。   基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当稳妥中国证监会相干基金信息泄露内容 与方式准则等法则的规则。   基金托管东谈主应当按摄影干法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期申报、更 新的《招募说明书》、基金居品贵府概要、基金计帐申报等公开泄露的相干基金信息进行复 核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐述。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊泄露本基金信息。基金管理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金信息，并保证相干 报送信息的信得过、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介泄露信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介泄露信息，然则其他人人媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披 露信息，何况在不同媒介上泄露统一信息的内容应当一致。   为基金信息泄露义务东谈主公开泄露的基金信息出具审计申报、法律概念书的专科机构， 应当制作作事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》驱逐后 10 年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求泄露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主擢升信息泄露服务的质料。具体要求应当稳妥中国证监会及自律规则的相干 规则。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法则规则将 信息置备于各自住所及基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息泄露事项以法律法则规则及基金合同约定的内容为准。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）        十七、基金合同的变更、驱逐与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更   （1）驱逐《基金合同》，但在基金限制低于 5000 万元的情况下除外；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬。但根据法律法则的要求提高该等酬报 圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略（法律法则和中国证监会另有规则的除外）；   （9）变更基金份额持有东谈主大会轨范；   （10）对基金当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东谈主大会决议，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案：   （1）调低基金管理费、基金托管费；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》规则的范围内调解本基金的申购费率、调低赎回费率、 变更收费方式或调解相干业务规则；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律法则和《基金合同》规则应当召开基金份额持有东谈主大会的除外的其他 情形。 中国证监会核准或备案，自见效的次日依照《信息泄露办法》的相干规则在指定媒介公告。   （二）基金合同的驱逐   有下列情形之一的，《基金合同》应当驱逐： 贯串的；         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 下驱逐基金合同；   （三）基金资产的计帐 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》驱逐后，由基金财产计帐小组转圜经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐申报出具法 律概念书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分配；   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总计合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经管帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于《基金合同》 驱逐并报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                       十八、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主： 廖林   注册本钱：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   连络电话：010-66105799   连络东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   摒弃 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年岁 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有辩论生以上学历或高档技巧职称。   （三）基金托管业务规画情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，袭取“老诚信用、辛苦尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面贬抑体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里 雄伟投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最锻真金不怕火的居品线。领有包括证券投 资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集中资产管理规划、证券公司定向资产管理规划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为万般客户 提供个性化的托管服务。摒弃 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1404 只。 自 2003 年以来，本行一语气二十一年得回香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的 97 项最好托管银行大奖；是得回奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得回国表里 金融规模的持续认同和平凡好评。   （四）基金托管东谈主的里面贬抑轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务马上发展，弥远保持在资产托管行业 的上风地位。这些收获的取得，是与资产托管部“一手捏业务拓展，一手捏内控建设”的 作念法是分不开的。资产托管部相配嗜好改进和加强里面风险管理作事，在积极拓展各项托 管业务的同期，把加强风险预防和贬抑的力度，用心培育内控文化，完善风险贬抑机制， 强化业务面孔全过程风险管理算作关键作事来作念。从 2005 年于今共十七次得手通过评估组       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 织里面贬抑和安全程序最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得回无保属概念的贬抑及灵验性申报。 充分标明零丁第三方对我行托管服务在风险管理、里面贬抑方面的健全性和灵验性的全面 认同，也评释中国工商银行托管服务的风险贬抑才调依然与国际大型托管银行接轨，达到国 际先进水平。目下，ISAE3402 审阅依然成为年度化、惯例化的内控作事技能。”   保证业务运作严格遵照国度相干法律法则和行业监管规则，强化和建立称职规画、规 范运作的规画想想和规画立场，形成一个运作表率化、管理科学化、监控轨制化的内控体 系；预防和化解规画风险，保证托管资产的安全完好；传颂持有东谈主的权益；保障资产托管 业务安全、灵验、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险贬抑组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险贬抑处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理策略，对各业务部门风险贬抑作事进行率领、监督。 资产托管部里面建设专门负责稽核监察作事的里面风险贬抑处，配备专职稽核监察东谈主员， 在总司理的径坦荡领下，依摄影干法律规章，对业务的运行零丁应用稽核监察权益。各业 务处室在各自职责范围内实施具体的风险贬抑程序。   （1）正当性原则。内控轨制应当稳妥国度法律法则及监管机构的监管要求，并连合于 托管业务规画管理行为的弥远。   （2）完好性原则。托管业务的各项规画管理行为都必须有相应的表率轨范和监督制约； 监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作设施，障翳总计的部门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则。托管业务规画行为必须在发生时能准确实时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相干的规章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务规画行为必须预防风险，审慎规画，保证基金资产和其他 托付资产的安全与完好。   （5）灵验性原则。内控轨制应根据国度策略、法律及规画管理的需要当令修改完善， 并保证得到全面落实扩充，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。   （6）零丁性原则。设立专门履行托管东谈主职责的管理部门；径直操作主谈主员和贬抑东谈主员必 须相对零丁，适当分离；内控轨制的检验、评价部门必须零丁于内控轨制的制定和扩充部 门。   （1）严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确的岗亭职 责、科学的业务经过、能干的操作手册、严格的东谈主员行为表率等一系列规章轨制，并遴选         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 了细致的防火墙隔断轨制，大略确保资产零丁、环境零丁、东谈主员零丁、业务轨制和管理独 立、集中零丁。  （2）高层检验。主管行率领与部门高档管理层算作工行托管业务策略和策略的制定者 和管理者，要求下级部门实时申报规画管理情况和至极情况，以检验资产托管部在齐全内 部贬抑想法方面的进展，并根据检验情况建议里面贬抑程序，督促职能管理部门改进。  （3）东谈主事贬抑。资产托管部严格落实岗亭作事制，建立“自控防地”、“互控防地”、 “监控防地”三谈贬抑防地，健全绩效考核和激励机制，确立“以东谈主为本”的内控文化， 增强职工的作事心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通过进行如期、定向的业务 与职业谈德培训、订立承诺书，使职工确立风险预防与贬抑理念。  （4）规画贬抑。资产托管部通过制定规划、编制预算等方法开展多样业务营销行为、 处理各项事务，从而灵验地贬抑和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。  （5）里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风险管理， 如期或不如期地对业务运作情状进行检验、监控，率领业务部门进行风险识别、评估，制 定并实施风险贬抑程序，排查风险隐患。  （6）数据安全贬抑。咱们通过业务操作区相对零丁、数据和传真加密、数据传输表露 的冗余备份、监控设施的运用和保障等程序来保障数据安全。  （7）济急准备与响应。资产托管业务建立专门的厄运收复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的厄运收复决策，并组织职工如期演练。为使演练愈加接 近实战，资产托管部约束提高演练圭臬，从最初的按照预订时辰演练发展到目下的“惟恐 演练”。从演练结果看，资产托管部实足有才调在发生厄运的情况下两个小时内收复业务。  （1）资产托管部里面建设专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的直 接率领下，依摄影干法律规章，全面贯彻落实全程监控想想，确保资产托管业务健康、稳 定地发展。  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要自上而下每个职工 的共同参与，只消这么，风险贬抑轨制和程序才会全面、灵验。资产托管部实施全员风险 管理，将风险贬抑作事落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工对我方岗亭职责范围内 的风险负责，通过建立纵向双东谈主制、横向多部门制的里面组织结构，形成不同部门、不同 岗亭相互制衡的组织结构。  （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分嗜好内控轨制的建设，一贯坚持把风险预防 和贬抑的理念和方法融入岗亭职责、轨制建设和作事经过中。经过多年勤奋，资产托管部 依然建立了一整套里面风险贬抑轨制，包括：岗亭职责、业务操作经过、稽核监察轨制、 信息泄露轨制等，障翳总计部门和岗亭，浸透各项业务过程，形成各个业务设施之间的相 互制约机制。      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  （4）里面风险贬抑弥远是托管部作事重心之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是贸易银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就至极强调表率运作，一直将 建立一个系统、高效的风险预防和贬抑体系算作作事重心。跟着市场环境的变化和托管业 务的快速发展，新问题、新情况约束出现，资产托管部弥远将风险管理放在与业务发展同 等关键的位置，视风险预防和贬抑为托管业务生涯和发展的生命线。  （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和轨范  根据《基金法》、基金合同、托管左券和相干基金法则的规则，基金托管东谈主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资讳饰行为、基金参与银行间债券市场、基 金资产净值的盘算、基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、相干信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同见效之后六个月脱手。  基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管左券或相干基金法律 法则规则的行为，应实时以书面方式文书基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文书后应 实时查对，并以书面方式对基金托管东谈主发出回函阐述。在限期内，基金托管东谈主有权随时对 文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。  基金托管东谈主发现基金管理东谈主有首要违法行为，应立即申报中国证监会，同期文书基金 管理东谈主限期纠正。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         十九、境外托管东谈主   （一）境外资产托管东谈主   称号：纽约梅隆银行股份有限公司（The Bank of New York Mellon Corporation）   注册地址：240 Greenwich Street， New York， New York 10286 USA   办公地址：240 Greenwich Street， New York， New York 10286 USA   法定代表东谈主：Robin Vince (President & CEO – 主席兼首席扩充官)   成立时辰：1784 年   鼓励权益：409.33 亿好意思元（截止 2023 年 6 月 30 日）   托管和/或行政服务资产限制：46.9 万亿好意思元（截止 2023 年 6 月 30 日）   组织方式：股份有限公司   存续期间：持续规画   信用等第：Aa2 评级（穆迪），AA-（标普）（截止 2023 年 6 月 30 日）   纽约梅隆银行公司总部设在好意思国纽约 240 Greenwich Street，是好意思国历史最悠久的商 业银行，亦然全球最大的金融服务公司之一。公司集多元化过甚配套业务于一体，服务内 容包括资产管理、资产服务、刊行东谈主服务、计帐服务、资金服务和钞票管理。公司通过在 全球 35 个国度和地区设立的分支机构，为跳动 100 个金融市场的投资提供证券托管服务， 为全球最大的托管行，何况是全球最大的资产管理服务提供商之一。公司在存托凭证、公 司相信、鼓励服务、计帐贸易、融资服务、佣金管理等业务方面都位居全球前哨，何况是 早先的好意思元现款管理、结算服务和全球支付服务供应公司。   摒弃 2023 年 6 月 30 日，纽约梅隆银行托管和/或行政服务资产限制达 46.9 万亿好意思元， 管理资产限制为 1.91 万亿好意思元。   摒弃 2023 年 6 月 30 日，纽约梅隆银行鼓励权益为 409.33 亿好意思元，一级本钱充足率为   （二）境外托管东谈主的职责 户以及证券账户；           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                       二十、相干服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588         传真        （010）65215577      联 系东谈主      黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号    销售机构称号                   销售机构信息                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东谈主：廖林                                连络东谈主：杨菲                                传真：010-66107914                                客服电话：95588                                网址：http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-                                ltd.com                                街 69 号                                住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                                法定代表东谈主：谷澍                                连络东谈主：林葛                                电话：(010)85108227                                传真：(010)85109219                                客服电话：95599                                网址：https://www.abchina.com/cn                                注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东谈主：葛海蛟    嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                      连络东谈主：梅非奇                      电话：(010)66596688                      传真：(010)66594946                      客服电话：95566                      网址：http://www.boc.cn                      验区银城中路 188 号                      住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路                      法定代表东谈主：任德奇                      连络东谈主：高天                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      客服电话：95559                      网址：www.bankcomm.com                      住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                      法定代表东谈主：缪建民                      连络东谈主：季平伟                      电话：（0755）83198888                      传真：（0755）83195050                      客服电话：95555                      网址：http://www.cmbchina.com                 信大厦                 注册地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号楼 6-                 住所：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                 层、32-42 层                 法定代表东谈主：方合英                 连络东谈主：丰靖                 电话：95558                 客服电话：95558                 网址：http://www.citicbank.com   司             注册地址：上海市中山东沿途 12 号                 住所：上海市中山东沿途 12 号                 法定代表东谈主：张为忠                 连络东谈主：江逸舟、赵守良                 电话：(021)61618888                 传真：(021)63604199                 客服电话：95528                 网址：http://www.spdb.com.cn       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         江滨中正途 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398                         号兴业银行大厦                         法定代表东谈主：吕家进                         连络东谈主：卞晸煜                         电话：（021）52629999                         传真：（021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         民生银行大厦                         注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         法定代表东谈主：高迎欣                         连络东谈主：王志刚                         电话：(010)58560666                         客服电话：95568                         网址：http://www.cmbc.com.cn                         银行大厦                         注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                         住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                         法定代表东谈主：李民吉                         连络东谈主：郑鹏                         电话：010-85238667                         传真：010-85238680                         客服电话：95577                         网址：http://www.hxb.com.cn                         注册地址：上海市目田贸易试验区银城中路 168                         号                         住所：上海市目田贸易试验区银城中路 168 号                         法定代表东谈主：金煜                         连络东谈主：王笑                         电话：021-68475888                         传真：021-68476111                         客服电话：95594                         网址：http://www.bosc.cn                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号                         法定代表东谈主：王凯                         连络东谈主：詹全鑫、张扬眉       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                    电话：（020）38322256                    传真：（020）87310955                    客服电话：400-830-8003                    网址：http://www.cgbchina.com.cn                    注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                    住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                    法定代表东谈主：谢永林                    连络东谈主：张青                    电话：0755-22166118                    传真：0755-82080406                    客服电话：95511-3                    网址：http://www.bank.pingan.com                    路 345 号                    住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                    法定代表东谈主：陆华裕                    连络东谈主：胡技勋                    电话：（0574）89068340                    传真：（0574）87050024                    客服电话：95574                    网址：http://www.nbcb.com.cn      司             70 号                    住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                    法定代表东谈主：徐力                    连络东谈主：施传荣                    电话：021-38523692                    传真：021-50105124                    客服电话：(021)962999                    网址：http://www.srcb.com                         路 6 号 3 号楼                         住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                         法定代表东谈主：景在伦                         连络东谈主：徐伟静                         电话：0532-68629925                         传真：0532-68629939                         客服电话：96588(青岛)、4006696588(宇宙)                         网址：http://www.qdccb.com/                         注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                         住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                         法定代表东谈主：张荣森（代）       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         连络东谈主：谢冰然                         电话：0571-88260386                         客服电话：95527                         网址：http://www.czbank.com                         注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         法定代表东谈主：卢国锋                         连络东谈主：朱杰霞                         电话：0769-22111802                         传真：0769-23156406                         客服电话：956033                         网址：http://www.dongguanbank.cn/                         注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                         住所：浙江省杭州市庆春路 46 号                         法定代表东谈主：宋剑斌                         连络东谈主：严峻                         电话：(0571)85108309                         传真：(0571)85108309                         客服电话：95398                         网址：http://www.hzbank.com.cn                         路 1316 号                         住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号                         法定代表东谈主：陈宏强                         连络东谈主：蔡鹏                         电话：0577-88997296                         客服电话：0577-96699                         网址：http://www.wzbank.cn                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东谈主：夏平                         连络东谈主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         注册地址：新疆乌鲁木都市水磨沟区会展正途                         住所：新疆乌鲁木都市水磨沟区会展正途 599 号                         新疆钞票中心 A 座 4 层至 31 层                         法定代表东谈主：任想宇       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         连络东谈主：何佳                         电话：(0991)8824667                         传真：(0991)8824667                         客服电话：(0991)96518                         网址：http://www.uccb.com.cn      限公司           中路 9 号                    住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号                    法定代表东谈主：陆曙光                    连络东谈主：李仙                    电话：0519-89995161                    客服电话：96005                    网址：http://www.jnbank.com.cn                    路 728 号                    住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                    法定代表东谈主：崔庆军                    连络东谈主：熊志强                    电话：0512-69868390                    传真：0512-69868370                    客服电话：0512-96067                    网址：http://www.suzhoubank.com                    号                    住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                    法定代表东谈主：林阳发                    连络东谈主：董培姗、王燕玲                    电话：0595-22551071                    传真：0595-22578871                    客服电话：4008896312                    网址：http://www.qzccbank.com/                         注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                         住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                         法定代表东谈主：魏学坤                         连络东谈主：张华阳                         电话：0416-3220085                         传真：0416-3220017                         客服电话：400-6696178                         网址：http://www.jinzhoubank.com                         注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B                         座 701                         住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         法定代表东谈主：林义相                         连络东谈主：谭磊                         电话：010-66045182                         传真：010-66045518                         客服电话：010-66045678                         网址：txsec.com                         二南街 18-2 号 B 座 601                         住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                         座 601                         法定代表东谈主：朱荣晖                         连络东谈主：庞娴静                         电话：400-003-5811                         客服电话：400-003-5811                         网址：www.jinjiwo.com                         汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                         注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新                         片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                         住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区                         环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                         法定代表东谈主：粟旭                         连络东谈主：张宇明、王玉、李佳                         电话：021-53398968                         客服电话：400-168-1235                         网址：www.luxxfund.com                         新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                         住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                         法定代表东谈主：王德英                         连络东谈主：崔丹                         电话：0755-83169999                         客服电话：4006105568                         网址：www.boserawealth.com                         注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                         室                         住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                         法定代表东谈主：汪静波                         连络东谈主：张裕                         电话：021-38509735                         传真：021-38509777       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         客服电话：400-821-5399                         网址：http://www.noah-fund.com      司             路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                    注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                    岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                    住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                    号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                    法定代表东谈主：薛峰                    连络东谈主：童彩平                    电话：0755-33227950                    传真：0755-33227951                    客服电话：4006-788-887                    网址：http://www.zlfund.cn                    楼                    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                    元                    住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                    法定代表东谈主：杨文斌                    连络东谈主：张茹                    电话：021-20613999                    传真：021-68596916                    客服电话：4007009665                    网址：https://www.howbuy.com/                    金融服务广场二期 11 层                    注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                    住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                    法定代表东谈主：张跃伟                    连络东谈主：单丙烨                    电话：021-20691869                    传真：021-20691861                    客服电话：400-089-1289                    网址：http://www.erichfund.com      司             厦                    注册地址：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层                    住所：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                    法定代表东谈主：闫振杰                    连络东谈主：李静如                    电话：010-59601366-7024       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         客服电话：4008886661                         网址：http://www.myfund.com                    际金融广场 53 层                    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新                    片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                    住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区                    海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                    法定代表东谈主：李兴春                    连络东谈主：曹怡晨                    电话：021-50583533                    传真：021-50583633                    客服电话：400-032-5885                    网址：www.leadfund.com.cn                    国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                    层 710 号                    住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                    法定代表东谈主：张峰                    连络东谈主：闫欢                    电话：400-021-8850                    传真：--                    客服电话：400-021-8850                    网址：http://www.harvestwm.cn      司             楼 215A                    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                    楼 712 室                    住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                    法定代表东谈主：梁蓉                    连络东谈主：魏素清                    电话：010-66154828                    传真：010-63583991                    客服电话：400-6262-818                    网址：http://www.5irich.com      公司                 1809                         注册地址：北京市曙光区光华路 7 号楼 20 层                         住所：北京市曙光区光华路 7 号楼 20 层 20A1、       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         法定代表东谈主：才殿阳                         连络东谈主：魏晨                         电话：010-52413385                         传真：010-85894285                         客服电话：400-6099-200                         网址：http://www.yixinfund.com                         住所：北京市曙光区开国路乙 118 号 16 层 1611                         法定代表东谈主：张莲                         连络东谈主：李艳                         电话：010-59497361                         传真：010-64788016                         客服电话：400-012-5899                         网址：www.zscffund.com                         号田面城市大厦 18 层 b                         注册地址：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南                         山高新北区科苑正途与宝深路交织处酷派大厦 A                         座 1701                         住所：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南山高                         新北区科苑正途与宝深路交织处酷派大厦 A 座                         法定代表东谈主：赵嘉荣                         连络东谈主：鄢萌莎                         电话：0755-33376922                         传真：0755-33065516                         客服电话：4006877899                         网址：http://www.tenyuanfund.com                         层                         注册地址：北京市北京经济技巧诱导区宏达北路                         住所：北京市北京经济技巧诱导区宏达北路 10 号                         五层 5122 室                         法定代表东谈主：武建华                         连络东谈主：侯艳红                         电话：010-53572363                         传真：010-56642623                         客服电话：400-8180-888                         网址：http://www.zzfund.com                         球财讯中心 D 座 4 层                         注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         层 401-2                         住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                         法定代表东谈主：王伟刚                         连络东谈主：宋子琪                         电话：010-62680527                         传真：010-62680527                         客服电话：400-619-9059                         网址：www.hcfunds.com                     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中                     路 8 号 402 室                     住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8                     号 402 室                     法定代表东谈主：巩巧丽                     连络东谈主：秦琼                     电话：021-80134149                     传真：021-80133413                     客服电话：4008081016                     网址：http://www.fundhaiyin.com      司              项中心 B 座 19 层                     注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C                     座六层 605 室                     住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六                     层 605 室                     法定代表东谈主：都剑辉                     连络东谈主：王超脱                     电话：010-57298634                     传真：010-82055860                     客服电话：4006236060                     网址：http://www.niuniufund.com      公司             富中心 A 座 46 层                     注册地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号                     楼 3 层 307                     住所：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                     层 307                     法定代表东谈主：杨健                     连络东谈主：李海燕                     电话：010-65309516                     传真：010-65330699                     客服电话：400-673-7010       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         网址：http://www.jianfortune.com                         注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                         室                         住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                         法定代表东谈主：尹彬彬                         连络东谈主：兰敏                         电话：021-52822063                         传真：021-52975270                         客服电话：400-118-1188                         网址：www.66liantai.com                         场 19 楼                         注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         法定代表东谈主：金佶                         连络东谈主：陈云卉                         电话：021-33323998                         传真：021-33323837                         客服电话：400-820-2819                         网址：www.hotjijin.com                         厦 1206                         注册地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层                         住所：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层 1206                         法定代表东谈主：彭浩                         连络东谈主：孔安琪                         电话：010-53579668                         客服电话：400-004-8821                         网址：http://www.taixincf.com                         金融大厦 1503(2021 年报)                         注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                         元                         法定代表东谈主：王翔                         连络东谈主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         裙房 2 层 222 单元                         注册地址：北京市曙光区东三环北路 17 号 10 层                         住所：北京市曙光区东三环北路 17 号 10 层 1015                         室                         法定代表东谈主：何静                         连络东谈主：姜颖                         电话：13522549431                         传真：010-65951887                         客服电话：400-068-1176                         网址：http://www.hongdianfund.com      司             厦 710、711 室                    注册地址：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿途 1 号                    A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                    司）                    住所：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿途 1 号 A                    栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                    法定代表东谈主：戴媛                    连络东谈主：郭佶欣                    电话：400-000-5767                    客服电话：400-000-5767                    网址：xintongfund.com                    注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                    住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                    法定代表东谈主：郑新林                    连络东谈主：吴卫东                    电话：021-68889082                    传真：021-68889283                    客服电话：021-68889082                    网址：http://www.pytz.cn                    德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                    注册地址：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿途 1 号                    A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                    住所：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿途 1 号 A 栋                    法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                    连络东谈主：叶健                    电话：0755-89460500                    传真：0755-21674453                    客服电话：400-684-0500                    网址：https://www.ifastps.com.cn/       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                         德大厦 2 层 202 室                         住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                         厦 2 层 202 室                         法定代表东谈主：樊怀东                         连络东谈主：于舒                         电话：0411-39027828                         传真：0411-39027835                         客服电话：4000-899-100                         网址：http://www.yibaijin.com/      公司             元                     注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05                     单元                     住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元                     法定代表东谈主：弭洪军                     连络东谈主：茅旦青                     电话：021-33355392                     传真：021-63353736                     客服电话：400-876-5716                     网址：http://www.cmiwm.com/      司              验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                     住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路                     法定代表东谈主：许欣                     连络东谈主：屠帅颖                     电话：021-68609600                     客服电话：400-700-9700                     网址：https://www.zocaifu.com/      公司             国际中心 16 层                     注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途                     住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途 1988                     号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                     法定代表东谈主：戴晓云                     连络东谈主：王茜蕊                     电话：021-38909613                     传真：010-59013828                     客服电话：021-38909613                     网址：http://www.wanjiawealth.com       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）      司             B座8层                    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                    楼 268 室                    住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                    法定代表东谈主：毛淮平                    连络东谈主：仲秋玥                    电话：010-88066632                    传真：010-88066214                    客服电话：400-817-5666                    网址：www.amcfortune.com                         注册地址：中国（上海）目田贸易试验区商城路                         住所：中国（上海）目田贸易试验区商城路 618                         号                         法定代表东谈主：贺青                         连络东谈主：黄博铭                         电话：(021)38676666                         传真：(021)38670666                         客服电话：95521                         网址：http://www.gtja.com                         座 16 层                         注册地址：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼                         住所：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼                         法定代表东谈主：王常青                         连络东谈主：谢闲适                         电话：010-86451810                         客服电话：(8610)65608107                         网址：http://www.csc108.com                         融大厦                         注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                         十六层至二十六层                         住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                         层至二十六层                         法定代表东谈主：张纳沙                         连络东谈主：李颖                         电话：0755-81682519                         客服电话：95536                         网址：http://www.guosen.com.cn       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         华沿途 111 号                         住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号                         法定代表东谈主：霍达                         连络东谈主：业清扬                         电话：0755-82943666                         传真：0755-83734343                         客服电话：95565                         网址：http://www.cmschina.com                         厦                         注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                         升起一街 2 号 618 室                         住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起                         一街 2 号 618 室                         法定代表东谈主：林传辉                         连络东谈主：陈姗姗                         电话：（020）66338888                         客服电话：95575 或致电各地营业网点                         网址：http://www.gf.com.cn                         大厦;北京市曙光区亮马桥路 48 号中信证券大厦                         注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间                         广场（二期）北座                         住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场                         （二期）北座                         法定代表东谈主：张佑君                         连络东谈主：王一通                         电话：010-60838888                         客服电话：95558                         网址：http://www.citics.com                         海金融大厦                         注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                         至 18 层 101                         住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                         层 101                         法定代表东谈主：王晟                         连络东谈主：辛国政                         电话：010-80928123                         客服电话：4008-888-888 或 95551                         网址：http://www.chinastock.com.cn                         滩金融广场                         注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         住所：上海市黄浦区广东路 689 号                         法定代表东谈主：周杰                         连络东谈主：张家瑞                         电话：021-23185429                         传真：021-63809892                         客服电话：95553 或拨打各城市营业网点究诘电                         话                         网址：http://www.htsec.com                         号 45 层                         住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                         法定代表东谈主：杨周到                         连络东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：http://www.swhysc.com                         号                         住所：福建省福州市湖东路 268 号                         法定代表东谈主：杨华辉                         连络东谈主：乔琳雪                         电话：021-38565547                         客服电话：95562                         网址：http://www.xyzq.com.cn                         路 88 号                         住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                         法定代表东谈主：金才玖                         连络东谈主：奚博宇                         电话：027-65799999                         传真：027-85481900                         客服电话：95579 或 4008-888-999                         网址：http://www.95579.com                         华沿途 119 号安信金融大厦                         住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安                         信金融大厦                         法定代表东谈主：黄炎勋                         连络东谈主：彭洁联                         电话：0755-81682531                         客服电话：95517 或 4008-001-001                         网址：http://www.essence.com.cn       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         融中心 A 座                         注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                         住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                         法定代表东谈主：沈和付                         连络东谈主：汪前贤                         电话：0551-62207400                         传真：0551-62207148                         客服电话：95578                         网址：www.gyzq.com.cn                         住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                         场                         法定代表东谈主：张伟                         连络东谈主：郭力铭                         电话：18936886079                         客服电话：95597                         网址：http://www.htsc.com.cn/                         山西国际贸易中心东塔楼                         住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                         心东塔楼                         法定代表东谈主：王怡里                         连络东谈主：郭熠                         电话：（0351）8686659                         传真：（0351）8686619                         客服电话：95573                         网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml                         东座                         注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                         住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         法定代表东谈主：肖海峰                         连络东谈主：赵如意                         电话：0532-85725062                         客服电话：95548                         网址：http://sd.citics.com                         阳街 5 号                         住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                         法定代表东谈主：范力                         连络东谈主：陆晓                         电话：0512-52938521       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         传真：0512-62938527                         客服电话：95330                         网址：http://www.dwzq.com.cn                         方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                         注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         法定代表东谈主：金文忠                         连络东谈主：龚玉君、闻鑫                         客服电话：021-6332 5888                         网址：http://www.dfzq.com.cn                         国际中心 A 座 17 层                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                         号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                         住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                         远华中心 4、5 号楼 3701-3717                         法定代表东谈主：施华                         连络东谈主：丁敏                         客服电话：95571                         网址：http://www.foundersc.com                         田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层                         住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号能源                         大厦南塔楼 10-19 层                         法定代表东谈主：王军                         连络东谈主：陈静                         电话：0755-8355761                         客服电话：95514                         网址：http://www.cgws.com/cczq                         号                         住所：上海市静安区新闸路 1508 号                         法定代表东谈主：刘秋明                         连络东谈主：郁疆                         客服电话：95525                         网址：http://www.ebscn.com                         住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                         室                         法定代表东谈主：陈可可       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         连络东谈主：郭杏燕                         电话：020-88834787                         客服电话：95548                         网址：http://www.gzs.com.cn                         注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                         住所：江苏省南京市江东中路 389 号                         法定代表东谈主：李剑锋                         连络东谈主：曹梦媛                         电话：025-58519529                         客服电话：95386                         网址：http://www.njzq.com.cn                         祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                         注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                         祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                         住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞                         金融中心 B 座第 22-25 层                         法定代表东谈主：何之江                         连络东谈主：王阳                         传真：021-58991896                         客服电话：95511-8                         网址：http://www.stock.pingan.com                         区天鹅湖路 198 号                         住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                         号                         法定代表东谈主：章宏韬                         连络东谈主：范超                         电话：0551-65161821                         传真：0551-65161672                         客服电话：95318                         网址：http://www.hazq.com                         源中心 30 楼                         注册地址：东莞市莞城区可园南路一号                         住所：东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表东谈主：陈照星                         连络东谈主：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/                         券大厦       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                         住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                         层                         法定代表东谈主：王文卓                         连络东谈主：王一彦                         电话：(021)20333333                         传真：021-50498825                         客服电话：95531;400-8888-588                         网址：http://www.longone.com.cn                         二街 198 号华西证券大厦                         住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西                         证券大厦                         法定代表东谈主：杨炯洋                         连络东谈主：赵静静                         电话：010-58124967                         客服电话：028-86150207                         网址：http://www.hx168.com.cn                         （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                         住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                         路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                         法定代表东谈主：王献军                         连络东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         路 86 号                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东谈主：王洪                         连络东谈主：张峰源                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn                         产融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         法定代表东谈主：戚侠                         连络东谈主：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                         街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                         住所：北京市曙光区开国门外大街 1 号国贸大厦                         法定代表东谈主：陈亮                         连络东谈主：中金公司股票业务部                         传真：010-65058065                         客服电话：4008209068                         网址：http://www.cicc.com.cn                         注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深                         南正途 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         住所：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南大                         谈 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         法定代表东谈主：俞洋                         连络东谈主：刘熠                         电话：021-64339000                         客服电话：95323，4001099918（宇宙）                         网址：http://www.cfsc.com.cn                         荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登科 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                         南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                         法定代表东谈主：高涛                         连络东谈主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 10 栋楼                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东谈主：戴彦                         连络东谈主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东谈主：冉云                         连络东谈主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         区浦电路 370 号 2、3、4 层                         住所：中国(上海)目田贸易试验区浦电路 370 号                         法定代表东谈主：刘加海                         连络东谈主：夏元                         电话：（021）68777222                         传真：（021）68777822                         客服电话：4008209898                         网址：http://www.cnhbstock.com                         风大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新技巧诱导区高新                         正途 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新技巧诱导区高新正途                         法定代表东谈主：余磊                         连络东谈主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com                         能联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                         新南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                         城商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东谈主：高振营                         连络东谈主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         德置地广场 E 座 12 层        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19                          楼全层                          住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全                          层                          法定代表东谈主：王达                          连络东谈主：丁想                          电话：020-83988334                          客服电话：95322                          网址：http://www.wlzq.cn                          区浦明路 8 号                          住所：中国(上海)目田贸易试验区浦明路 8 号                          法定代表东谈主：景忠                          连络东谈主：刘玥/曹宇鑫                          电话：021-80508592/021-80508504                          客服电话：021-80508866;021-80508332                          网址：http://www.mszq.com                          注册地址：天津经济技巧诱导区第二大街 42 号写                          字楼 101 室                          住所：天津经济技巧诱导区第二大街 42 号写字楼                          法定代表东谈主：安志勇                          连络东谈主：王星                          电话：022-28451922                          客服电话：956066                          网址：http://www.ewww.com.cn/                          住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                          法定代表东谈主：祝瑞敏                          连络东谈主：付婷                          客服电话：95321                          网址：http://www.cindasc.com/                          注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                          住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                          法定代表东谈主：李福春                          连络东谈主：安岩岩                          电话：021-20361166                          客服电话：95360                          网址：http://www.nesc.cn        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                          中央 21 层                          住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                          法定代表东谈主：董祥                          连络东谈主：纪肖峰                          电话：0351-7219280                          传真：0351-4137986                          客服电话：4007121212                          网址：http://www.dtsbc.com.cn                          号                          住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                          法定代表东谈主：葛小波                          连络东谈主：庞芝慧                          电话：15006172037                          客服电话：95570                          网址：http://www.glsc.com.cn                          国际钞票中心 36 楼                          注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                          号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                          住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                          江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                          法定代表东谈主：刘宛晨                          连络东谈主：郭静                          电话：(0731)84403347                          客服电话：95317                          网址：https://stock.hnchasing.com                          务外环路 10 号                          住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                          法定代表东谈主：鲁智礼                          连络东谈主：李昐昐                          电话：0371--69099882                          客服电话：95377                          网址：http://www.ccnew.com                          注册地址：广东省深圳市前海深港蛊卦区南山街                          谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中                          心 406                          住所：广东省深圳市前海深港蛊卦区南山街谈桂                          湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          法定代表东谈主：余维佳                          连络东谈主：徐玲娟                          电话：0755-83199599-8201                          客服电话：956019                          网址：http://www.csco.com.cn                          住所：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20                          楼                          法定代表东谈主：吴礼顺                          连络东谈主：王雯                          电话：0755-23838752                          客服电话：95358                          网址：http://www.firstcapital.com.cn                          注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                          住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                          法定代表东谈主：王作义                          连络东谈主：唐乙丹                          客服电话：400-8888-228                          网址：http://www.jyzq.cn                          金融中心 S2 幢 22 楼                          注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9                          楼                          住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                          法定代表东谈主：武晓春                          连络东谈主：张卉娟                          电话：（021）68761616                          客服电话：4008888128                          网址：http://www.tebon.com.cn                          广场 18-19 层                          注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                          楼 3 层、4 层、5 层                          住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                          层、4 层、5 层                          法定代表东谈主：苏军良                          连络东谈主：林秋红                          客服电话：95547                          网址：http://www.hfzq.com.cn                          兰州钞票中心 19 楼        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                          富中心 21 楼                          住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中                          心 21 楼                          法定代表东谈主：祁建邦                          连络东谈主：周鑫                          电话：0931-4890208                          客服电话：95368                          网址：http://www.hlzq.com/                          汇处滨海正途 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                          注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                          正途 3165 号五矿金融大厦 2401                          住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途                          法定代表东谈主：郑宇                          连络东谈主：赵晓棋                          电话：0755-23375447                          客服电话：40018-40028                          网址：http://www.wkzq.com.cn                          融中心西楼 11 层                          注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起                          正途 1 号 4 楼                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起正途                          法定代表东谈主：张智河                          连络东谈主：胡俊珂                          电话：83991462                          客服电话：95385                          网址：http://www.grzq.com                          股中心 19、21、22、23 层                          注册地址：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号开                          发区控股中心 19、21、22、23 层                          住所：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号诱导区                          控股中心 19、21、22、23 层                          法定代表东谈主：严亦斌                          连络东谈主：彭莲                          电话：0755-83331195                          客服电话：95564                          网址：http://www.ykzq.com/                          号莲富大厦 17 楼        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          住所：厦门市想明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                          法定代表东谈主：李鹏                          连络东谈主：陈月月                          电话：0592-2079658                          客服电话：400-0099-886                          网址：http://www.gwgsc.com                          广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东谈主：张皓                          连络东谈主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/                          注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                          住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                          法定代表东谈主：陈太康                          连络东谈主：戴文楠                          电话：021-68751603                          传真：021-68756991                          客服电话：95531/4008888588                          网址：http://www.qh168.com.cn                          住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                          法定代表东谈主：何伟                          连络东谈主：邵珍珍                          电话：(021)53686888                          传真：(021)53686100-7008                          客服电话：4008918918                          网址：http://www.shzq.com                          住所：北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12 层                          法定代表东谈主：张威                          连络东谈主：廖晓                          电话：010-83561321                          客服电话：95399                          网址：www.cctgsc.com.cn        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                          住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                          大厦 9 层 10 层                          法定代表东谈主：翁振杰                          连络东谈主：张晖                          电话：010-87413731                          客服电话：400-818-8118                          网址：http://www.guodu.com                          新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易详尽楼                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                          街满世尚都办公贸易详尽楼                          法定代表东谈主：祝艳辉                          连络东谈主：阴冠华                          电话：010-83270885                          客服电话：4001966188                          网址：http://www.cnht.com.cn                          注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                          住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                          法定代表东谈主：徐丽峰                          连络东谈主：占文驰                          电话：0791-88250812                          客服电话：956080                          网址：https://www.gszq.com/                          保障大厦 31、32 层                          注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、                          住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号                          法定代表东谈主：李抱                          连络东谈主：陈芸、程亮                          客服电话：400-916-0666                          网址：https://www.yongxingsec.com                          蓝海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、                          住所：深圳市南山区粤海街谈湛蓝海岸社区创业                          路 1777 号海信南边大厦 21 层、22 层                          法定代表东谈主：李永湖                          连络东谈主：罗艺琳        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          客服电话：95329                          网址：www.zszq.com                          注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          法定代表东谈主：赵洪波                          连络东谈主：周俊                          客服电话：956007                          网址：http://www.jhzq.com.cn/                          验区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼                          住所：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途                          法定代表东谈主：祝健                          连络东谈主：赵婧玥                          电话：021-32229888-25129                          客服电话：4001962502                          网址：http://www.ajzq.com                          注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                          层 A2112 室                          住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                          A2112 室                          法定代表东谈主：张海文                          连络东谈主：孙燕波                          电话：010-85556048                          传真：010-85556088                          客服电话：400-898-4999                          网址：www.crsec.com.cn                          川信大厦 10 楼                          住所：成都市东谈主民南路二段 18 号川信大厦 10 楼                          法定代表东谈主：吴玉明                          连络东谈主：刘梅丽                          客服电话：95304                          网址：http://www.hxzq.cn       限公司           31 层                     注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                     路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                     住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                     法定代表东谈主：张斌        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          连络东谈主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                      注册地址：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室                      住所：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室                      法定代表东谈主：章知方                      连络东谈主：陈慧慧                      电话：010-85657353                      传真：8610-65884788                      客服电话：4009200022                      网址：http://licaike.hexun.com/                      注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南                      路 759 号 18 层 03 单元                      住所：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路                      法定代表东谈主：吕柳霞                      连络东谈主：毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客服电话：021-50810673                      网址：http://www.wacaijijin.com       公司             园 CCDI 大楼                      注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                      港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                      住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                      升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                      法定代表东谈主：陈成                      连络东谈主：唐宜为                      电话：18616726630                      客服电话：0851-85407888                      网址：http://www.gwcaifu.com                      大厦 15 楼                      注册地址：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿途 1 号                      A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                      司）                      住所：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿途 1 号 A 栋        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          法定代表东谈主：林海峰                          连络东谈主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com       司             4 号楼                     注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                     住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                     楼 1 层 103 室                     法定代表东谈主：盛超                     连络东谈主：林天赐                     电话：010-59403028                     传真：010-59403027                     客服电话：95055                     网址：http://www.duxiaomanfund.com                     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                     层                     住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                     法定代表东谈主：其实                     连络东谈主：潘世友                     电话：95021                     传真：（021）64385308                     客服电话：400-1818-188                     网址：http://www.1234567.com.cn                          蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                          法定代表东谈主：王珺                          连络东谈主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                     顺大厦                     注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东谈主：吴强                          连络东谈主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          中心 1101 室                          注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心                          住所：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东谈主：杨远芬                          连络东谈主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                          法定代表东谈主：钱燕飞                          连络东谈主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/                     验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                     住所：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路                     法定代表东谈主：张俊                     连络东谈主：张蜓                     电话：021-20219988-37492                     传真：021-20219923                     客服电话：021-20292031                     网址：https://www.wg.com.cn/       司             园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                     注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                     园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                     住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                     期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          室                          法定代表东谈主：李柳娜                          连络东谈主：邵娴静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com                     厦 11 楼                     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区福山路                     住所：中国（上海）目田贸易试验区福山路 33 号                     法定代表东谈主：黄祎                     连络东谈主：徐亚丹                     电话：021-68882280                     传真：021-68882281                     客服电话：400-799-1888                     网址：https://www.520fund.com.cn/                     富大厦 7 楼                     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路                     住所：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088                     号 7 层（试验楼层 6 层）                     法定代表东谈主：陈祎彬                     连络东谈主：汤秀丽                     电话：021-20665952                     传真：021-22066653                     客服电话：4008219031                     网址：http://www.lufunds.com                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东谈主：肖雯                          连络东谈主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南                          路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                          法定代表东谈主：温丽燕                          连络东谈主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                     创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                     注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                     住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                     楼 4 层 1-7-2                     法定代表东谈主：邹保威                     连络东谈主：李丹                     电话：4000988511                     传真：010-89188000                     客服电话：010-89187658                     网址：kenterui.jd.com                     中心 C 座 17 层                     注册地址：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼                     住所：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                     法定代表东谈主：李楠                     连络东谈主：吴迪                     电话：010-57319532                     传真：010-61840699                     客服电话：400-159-9288                     网址：https://danjuanfunds.com/                     注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                     通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                     住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                     钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                     法定代表东谈主：杨新章                     连络东谈主：张爽爽                     电话：021-68595976                     传真：021-68595766                     客服电话：952303                     网址：http://www.huaruisales.com                          验区张杨路 707 号 1105 室                          住所：中国（上海）目田贸易试验区张杨路 707          嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                             号 1105 室                             法定代表东谈主：马永谙                             连络东谈主：姜帅伯                             电话：021-50701003                             传真：021-50701053                             客服电话：021-50701003                             网址：www.licaimofang.com         司             深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                       注册地址：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿途 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：顾敏                       连络东谈主：邹榆                       电话：95384                       传真：0755-86700688                       客服电话：95384                       网址：http://www.webank.com/   指具有基金代销业务经验的证券规画机构营业部（指具有中国证监会认同的证券规画资 格，经深交所审核批准后成为其会员，照章在交易所内进行证券买卖的交易所会员营业部）， 具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。 （二） 登记机构 称号               中国证券登记结算有限作事公司 住所、办公地址          北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主            于文强 连络东谈主              赵亦清 电话               （010）50938782 传真               （010）50938991 （三） 讼师事务所和承办讼师    称号           上海市通力讼师事务所         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   住所、办公地址      上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主          韩炯               连络东谈主     陈颖华   电话           （021）31358666    传真      （021）31358600   经 办讼师        早晨、陈颖华 （四） 管帐师事务所和承办注册管帐师  称号            普华永谈中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所            中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行 大                厦 507 单元 01 室  办公地址          中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普 华永 谈                中心 11 楼  法定代表东谈主         李丹              连络东谈主    张勇  电话            （010）65338888   传真     （010）65338800  承办注册管帐师       张勇，柴瀚英         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                二十一、基金合同的内容摘抄   一）、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自取得依据《基金合同》召募的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）   共享基金财产收益；   （2）   参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）   照章转让、央求赎回其持有的基金份额；   （4）   按照规则要求召开或自行召集、召开基金份额持有东谈主大会；   （5）   出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事 项应用表决权；   （6）   查阅或者复制公开泄露的基金信息贵府；   （7）   监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）   对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构毁伤其正当权益的行为照章拿起 诉讼；   （9）   法律法则和《基金合同》规则的其他权利。 限于：   （1）   遵照《基金合同》；   （2）   提供基金管理东谈主和监管机构要求提供的信息，以实时常的更新和补充，并保 证其信得过性；   （3）   缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；   （4） 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》驱逐的有限作事；   （5）   不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （6）   返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理东谈主、基金托管东谈主、其他基金 份额持有东谈主及基金非直销销售机构处得回的欠妥得利；   （7）   扩充见效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （8）   法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。          嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （二）基金管理东谈主的权利与义务   （1）    照章召募基金；   （2）    自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并管理基 金财产；   （3）    依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他 用度；   （4）    销售基金份额；   （5）    召集基金份额持有东谈主大会；   （6）    依据《基金合同》及相干法律法则规则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了《基金合同》及国度相干法律法则规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必 要程序保护基金投资者的利益；   （7）    在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）    遴聘、托付、更换基金非直销销售机构，对基金非直销销售机构的相干行为 进行监督和处理；   （9）    担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业 务并得回《基金合同》规则的用度；   （10） 依据《基金合同》及相干法律法则规则决定基金收益的分配决策；   （11） 在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12） 在稳妥相干法律法则和《基金合同》的前提下，制订和调解《业务规则》，决 定和调清除调高管理费率和托管费率之外的基金相干费率结构和收费方式；   （13）    依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用鼓励权利，为基金的利益应用 因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14） 在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （15）    以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其 他法律行为；   （16）    遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构；   （17） 托付第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （18） 法律法则和《基金合同》规则的其他权利。   （1）    照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；如觉得基金非直销销售机构违背《基金合同》、基金销           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 售与服务代理左券及国度相干法律法则规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选 必要程序保护基金投资者的利益；   （2）     办理基金备案手续；   （3）     自《基金合同》见效之日起，以老诚信用、辛苦尽责的原则管理和运用基金财 产；   （4）     配备宽裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规画 方式管理和运作基金财产；   （5）     建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所 管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别管理，分别记账， 进行证券投资；   （6）     除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相干规则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）     照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）     遴选适当合理的程序使盘算基金份额认购、申购和赎回价钱的方法稳妥《基金 合同》等法律文献的规则，按相干规则盘算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）     进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10） 编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相干规则，履行信息泄露及申报义 务；   （12） 保守基金贸易奥密，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》过甚他相干规则另有规则外，在基金信息公开泄露前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13） 按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基 金收益；   （14） 按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15） 依据《基金法》、《基金合同》过甚他相干规则召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16） 按规则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相干贵府   （17） 确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时辰发出，何况保证投 资者大略按照《基金合同》规则的时辰和方式，随时查阅到与基金相干的公开贵府，并在支 付合理成本的条件下得到相干贵府的复印件；   （18） 组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （19） 面对结果、照章被捣毁或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会并文书 基金托管东谈主；   （20） 因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时， 应当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而免除；   （21） 监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东谈主 违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主 追偿；   （22） 当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务 的行为承担作事；但因第三方作事导致基金财产或基金份额持有东谈主利益受到损失，而基金 管理东谈主早先承担了作事的情况下，基金管理东谈主有权向第三方追偿；   （23） 以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律 行为；   （24） 基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基 金管理东谈主承担因召募行为而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25） 扩充见效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （26） 建立并保存基金份额持有东谈主名册，如期或不如期向基金托管东谈主提供基金份额 持有东谈主名册；   （27） 法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务   （1）   自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全守护基金 财产；   （2）   依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他 收入；   （3）   监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》 及国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形，应呈报中国 证监会，并遴选必要程序保护基金投资者的利益；   （4）   遴聘、更换或捣毁境外托管东谈主；   （5）   按规则开设基金财产的资金账户和证券账户；   （6）   提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （7）   在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （8）   法律法则和《基金合同》规则的其他权利。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （1）   以老诚信用、辛苦尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）   设立专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场地，配备宽裕的、及格的 纯熟基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）   建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基 金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主固有财产以及不同的基金财产相互独 立；对所托管的不同的基金分别建设账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在名 册登记、账户建设、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）   除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相干规则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益；   （5）   守护由基金管理东谈主代表基金订立的与基金相干的首要合同及相干凭证；   （6）   按规则开设基金财产的资金账户和证券账户，按摄影干法律法则和《基金合同》 的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）   保守基金贸易奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他相干规则另有规则外， 在基金信息公开泄露前赐与守密，不得向他东谈主泄露；   （8） 确保基金份额净值按摄影干法律法则、基金合同规则的方法进行盘算，复核、 审查基金管理东谈主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）   办理与基金托管业务行为相干的信息泄露事项；   （10） 对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具概念，说明基金 管理东谈主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管理东谈主有未执 行《基金合同》规则的行为，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了适当的程序；   （11） 根据法律法则规则的年限保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他 相干贵府；   （12） 建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13） 按规则制作相干账册并与基金管理东谈主查对；   （14） 依据基金管理东谈主的指示或相干规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款 项；   （15） 按照规则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金份额持有东谈主照章自行召集基金 份额持有东谈主大会；   （16） 按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17） 插足基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （18） 面对结果、照章被捣毁或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会和银行 监管机构，并文书基金管理东谈主；   （19） 因违背《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担抵偿作事，其抵偿作事不因 其退任而免除；         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  （20） 按规则监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金 管理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金利益向基金管理东谈主追偿；  （21） 扩充见效的基金份额持有东谈主大会的决定；  （22）    对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责。 境外托管东谈主在履行职责过程中，因本人罪状、玩忽原因而导致的基金财产受损的，基金托 管东谈主承担相应抵偿或追索作事；在决定境外托管东谈主是否有罪状、玩忽等欠妥行为，应根据 基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的左券的适用法律及当地的证券市场惯例决定；  （23） 保护基金份额持有东谈主利益，按照规则对基金日常投资行为和资金汇出入情况 实施监督，如发现投资指示或资金汇出入造孽、违法，应当实时向中国证监会、外管局报 告；  （24） 安全保护基金财产，准时将公司行为信息文书基金管理东谈主，确保基金实时收 取总计应得收入；  （25） 每月结果后 7 个作事日内，向中国证监会和外管局申报基金管理东谈主境外投资 情况，并按相干规则进行国际进出申报；  （26） 办理基金管理东谈主就管理本基金的相干结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金 结算业务。  （27） 根据法律法则规则的年限保存基金管理东谈主就管理本基金的资金汇出、汇入、 兑换、收汇、付汇、资金交游、托付及成交记录等相干贵府；  （28） 法律法则、《基金合同》规则的其他义务以及中国证监会和外管局根据审慎监 管原则规则的基金托管东谈主的其他职责。  二）、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和规则  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主或基金份额持有东谈主的正当授权代表共同组成。 基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权  （一）召开事由  （1）驱逐《基金合同》，但在基金限制低于 5000 万元的情况下除外；  （2）更换基金管理东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调遣基金运作方式；  （5）提高基金管理东谈主和基金托管东谈主的酬报圭臬。但根据法律法则的要求提高该等酬报 圭臬的除外；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资想法、范围或策略（法律法则和中国证监会另有规则的除外）；         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （9）变更基金份额持有东谈主大会轨范；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就统一事项书面要求召开基金份额持 有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金管理费和基金托管费；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》规则的范围内调解本基金的申购费率、调低赎回费率、 变更收费方式或调解相干业务规则；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律法则和《基金合同》规则应当召开基金份额持有东谈主大会的除外的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集。 额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、 搅扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点、方式和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付书的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限等）、 送达时辰和地点；   （5）会务常设连络东谈主姓名及连络电话。 式，并在会议文书中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通讯方式、托付的公证机 关过甚连络方式和连络东谈主、书面表决概念寄交的截止时辰和收取方式。 的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主到指定地点对书 面表决概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 和基金托管东谈主到指定地点对书面表决概念的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决概念的计票进行监督的， 不影响表决概念的计票结果。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则和监管机关允许 的其他方式召开。   会议的召开方式由会议召集东谈主确定，但更换基金管理东谈主和基金托管东谈主必须以现场开会 方式召开。 场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主 或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期稳妥以下条件时，不错进行基 金份额持有东谈主大会议程：         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付稳妥法律法则、《基金合同》和会议文书的规则，并 且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 摒弃日以前送达至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》规则公布会议文书后，在 2 个作事日内一语气公布相干 辅导性公告；   （2）会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证 机关的监督下按照会议文书规则的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决概念；基金托管东谈主 或基金管理东谈主经文书不插足收取书面表决概念的，不影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具书面概念或授权他东谈主代表出具书面概念的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面概念的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面概念的代理东谈主出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付稳妥法律法则、《基金合同》和会议文书 的规则，并与基金登记注册机构记录相符，何况托付东谈主托付授权稳妥法律法则、《基金合 同》和会议文书的规则；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 用集中、电话或其他方式进行表决，或者给与集中、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会 议并表决。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会筹办的其他事项。   基金管理东谈主、基金托管东谈主、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上 的基金份额持有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议文书前向大会召集东谈主提交需由基金份额持有 东谈主大会审议表决的提案；也不错在会议文书发出后向大会召集东谈主提交临时提案，临时提案 应当在大会召开日至少 35 天前提交召集东谈主并由召集东谈主公告。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召汇注议的文书后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开日 30 天前公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   召集东谈主对于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主提交的临时提案进行审核，符 合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东谈主应当按照以下原则对提案进行审核：   （1）关联性。大会召集东谈主对于提案波及事项与基金有径直关系，何况不超出法律法则 和《基金合同》规则的基金份额持有东谈主大会权益范围的，应提交大会审议；对于不稳妥上述 要求的，不提交基金份额持有东谈主大会审议。如果召集东谈主决定不将基金份额持有东谈主提案提交 大会表决，应当在该次基金份额持有东谈主大会上进行解释和说明。   （2）轨范性。大会召集东谈主不错对提案波及的轨范性问题作念出决定。如将提案进行分拆 或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的，大会主理东谈主不错就轨范性问 题提请基金份额持有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额持有东谈主大会决定的轨范进行审议。   单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有东谈主提交基金 份额持有东谈主大会审议表决的提案，或基金管理东谈主或基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主大会审 议表决的提案，未获基金份额持有东谈主大会审议通过，就统一提案再次提请基金份额持有东谈主 大会审议，其时辰间隔不少于 6 个月。法律法则另有规则除外。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文书后，如果需要对原有提案进行修改， 应当最迟在基金份额持有东谈主大会召开前 30 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证 至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，早先由大会主理东谈主按照下列第七条文定轨范确定和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经筹办后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金 份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号） 等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，早先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以至极决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托 管东谈主、驱逐《基金合同》以至极决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据评释，提交稳妥会议文书 中规则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，稳妥会议文书规则的书面表 决概念视为灵验表决，表决概念磨叽不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书 面概念的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主 授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金 管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主 大会的主理东谈主应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持 有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在文书表决 结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以一次为 限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决概念的计票进行 监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者 备案。   基金份额持有东谈主大会决定的事项自中国证监会照章核准或者出具无异议概念之日起生 效。   基金份额持有东谈主大会决议应寂静见效的次日依照《信息泄露办法》的相干规则，由基金 份额持有东谈主大会召集东谈主在指定媒介上公告。如果给与通讯方式进行表决，在公告基金份额 持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充见效的基金份额持有东谈主大会的决 议。   见效的基金份额持有东谈主大会决议对整体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均 有料理力。   三）、基金收益分配原则、扩充方式   （一） 基金收益分配原则 金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若 《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分配； 份额，投资者可遴聘现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现款分成；遴聘遴选红利再投经验式的，分成资金将按 除息日基金份额净值转成相应基金份额；   场内认购、申购和上市交易的基金份额的分成方式为现款分成，投资者不可遴聘其他 的分成方式，具体权益分配轨范等相工作项谨守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限 作事公司的相干规则。 值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值；   （二）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式及相干手续费等内容。   （三）收益分配决策确切定、公告与实施         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄露办法》 的相干规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润盘算截止日）的时辰不得跳动 15 个作事日。   （四）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构有权将 基金份额持有东谈主的现款红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。   四）、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   （一）基金的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提。盘算方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金的管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金的管理费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管 东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个作事日内从基金财产中一次 性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （二）基金的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.26%的年费率计提。托管费的盘算方法如 下：   H＝E×0.26%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主 发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个作事日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   五）、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资想法   本基金主要投资于境外市场以什物黄金为提拔的交易所交易基金等金融器具，通过严 格的投资步骤料理和数目化的风险管理技能，力求齐全对国际市场黄金价钱走势的灵验跟 踪。   （二）投资范围        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   本基金主要投资于全球证券市场内照章可投资的公募基金（包括 ETF）、固定收益债券、 货币市场器具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融器具。此外，本基金为对冲汇率 风险，不错投资于外汇远期合约、外汇互换左券、利率期权等金融器具。   本基金的投资组合比例范围：在拟投资对象资产数目和资产限制允许的条件下，投资 于追踪黄金价钱或黄金价钱指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的 80%，其中投 资于有什物黄金提拔的（Backed by physical gold）交易所交易基金的比例不低于上述黄 金基金投资资产的 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于本 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金 指黄金 ETF、黄金股票指数 ETF 以过甚他追踪黄金价钱或者黄金价钱指数的非上市黄金公募 基金。   在保证流动性的前提下，本基金现款头寸可存放于境内，欢悦基金赎回、支付管理费、 托管费、手续费等需要，并不错投资货币市场器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金径直投资什物黄金、除黄金 ETF 外的其他方式的 交易所交易黄金居品、黄金收益凭证、或与什物商品挂钩的生息品等其他器具（包括但不限 于以后在国内上市、以追踪黄金价钱或黄金价钱指数为目的的 ETF，以及在国表里上市的黄 金期货合约、黄金期权合约以过甚他黄金生息品等），基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一致 并履行相干轨范后，不错将其纳入投资范围并相应调解本基金的投资比例限制规则，不需 经基金份额持有东谈主大会审议。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当轨范后， 不错将其纳入投资范围。   （三）投资限制   下列投资限制为援用那时灵验的相干法律法则或监管部门的相干限制性规则，如法律 法则或监管部门取消下列限制性或讳饰性规则，本基金履行适当轨范后不错不受下列限制。   为传颂基金份额持有东谈主的正当权益，本基金讳饰从事下列行为：   (1) 承销证券；   (2) 向他东谈主贷款或提供担保；   (3) 从事承担无尽作事的投资；   (4) 购买不动产；   (5) 购买房地产典质按揭；   (6) 购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   (7) 购买什物商品；   (8) 除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；   (9) 利用融资购买证券，但投资金融生息品除外；           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）    (10)   参与未持有基础资产的卖空交易；    (11)   购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其管理层；    (12)   径直投资与什物商品相干的生息品；    (13)   向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主刊行的 股票或债券；    (14)   买卖与基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓励或者与基金管理东谈主、基金 托管东谈主有其他首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；    (15)   从事内幕交易、操纵证券价钱过甚他不正直的证券交易行为；    (16)   那时灵验的法律法则、中国证监会及《基金合同》规则讳饰从事的其他行为。    本基金的投资将谨守以下限制：    (1) 基金持有统一家银行的进款不得跳动基金净值的 20%。在基金托管账户的进款可 以不受上述限制。    (2) 基金持有统一机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跳动基金净值 的 10%。    (3) 基金持有与中国证监会签署双边监管蛊卦见谅备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跳动基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或 地区市场的证券资产不得跳动基金资产净值的 3%。    (4) 基金不得购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其管理层。本公司管理的 全部基金不得持有统一机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。指数基金不错不受上述 限制。    前项投资比例限制应当合并盘算统一机构境表里上市的总股本，同期应当一并盘算全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设宝石有的股本权证应用调遣。    (5) 基金持有非流动性资产市值不得跳动基金净值的 10%。    前项非流动性资产是指法律或基金合同规则的流通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。    (6) 本公司管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得跳动该境外基金总份额的    (7)为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得跳动基金资产净值的 10%。    (8) 每只境外基金投资比例不跳动本基金基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞形 基金的，该伞形基金应当视为一只基金。    (9) 本基金不得投资于以下基金：    （a）其他基金中基金；    （b）联合基金（A Feeder Fund）；           嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （c）投资于前述两项基金的伞形基金子基金。   (10)    相干法律法则以及监管部门规则的其它投资限制。   基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起六个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的约定。因证券期货市场波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致 使基金投资不稳妥上述各项投资比例限制的，基金管理东谈主应当在三十个交易日内进行调解。 法律法则或监管机构另有规则时，从其规则。   《基金法》过甚他相干法律法则或监管部门取消上述限制的，履行适当轨范后，基金不 受上述限制。如法律法则或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理东谈主在与基金 托管东谈主协商一致并履行相干轨范后，可相应调解本基金的投资比例上限规则，不需经基金 份额持有东谈主大会审议。          本基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或灵验管理，不得用于投契或放大交 易，同期应当严格遵照下列规则：   （1）本基金的金融生息品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％。   （2）本基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易生息品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当稳妥以下要求：   ①总计参与交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用 评级机构评级。   ②交易敌手方应当至少每个作事日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价 值驱逐交易。   ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳动基金资产净值的 20％。   ④基金管理东谈主应当在本基金管帐年度结果后 60 个作事日内向中国证监会提交包括生息 品头寸及风险分析年度申报。   （1）总计参与交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当遴选市值计价轨制进行调解以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的总计股息、利息和分成。 一朝借方毁约，本基金根据左券和相干法律有权保留和处置担保物以欢悦索赔需要。   （4）除中国证监会另有规则外，担保物不错是以下金融器具或品种：   ①现款；   ②进款评释；        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   ③贸易单子；   ④政府债券；   ⑤中资贸易银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（算作 交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可捣毁信用证。   （5）本基金有权在职何时候驱逐证券假贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或总计已借出的证券。   （6）基金管理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应作事。   （7）基金参与证券假贷交易，总计已借出而未退回证券总市值不得跳动基金总资产的   上述比例限制盘算，基金因参与证券假贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。   (1) 总计参与正回购交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会认同的信 用评级机构信用评级。   (2) 参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行调解以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方毁约，本基金根据左券和相干法律有权保留或处置卖 出收益以欢悦索赔需要。   (3) 买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的总计股息、利息和 分成。   (4) 参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行调解以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方毁约，本基金根据左券和相干法律有权保留或处 置已购入证券以欢悦索赔需要。   (5) 基金管理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应作事。 基金总资产的 50％。本项比例限制盘算，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而持有的 担保物、现款不得计入基金总资产。   《基金法》、《试行办法》、《文书》过甚他相干法律法则或监管部门取消第（三）至 （六）项投资限制的，履行适当轨范后，本基金不受上述限制。   六）、基金资产净值的盘算方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次 2 日，在指定网站泄露半年度和 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   七）、基金合同清除和驱逐的事由、轨范以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更   （1）驱逐《基金合同》，但在基金限制低于 5000 万元的情况下除外；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬。但根据法律法则的要求提高该等酬报 圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略（法律法则和中国证监会另有规则的除外））；   （9）变更基金份额持有东谈主大会轨范；   （10）对基金当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东谈主大会决议，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案：   （1）调低基金管理费、基金托管费；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》规则的范围内调解本基金的申购费率、调低赎回费率、 变更收费方式或调解相干业务规则；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律法则和《基金合同》规则应当召开基金份额持有东谈主大会的除外的其他 情形。 中国证监会核准或备案，自见效之日起依照《信息泄露办法》的相干规则在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的驱逐   有下列情形之一的，《基金合同》应当驱逐： 贯串的；         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 下驱逐基金合同；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》驱逐后，由基金财产计帐小组转圜经受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐申报出具法 律概念书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分配。   八）、争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁规则进 行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有料理力，仲裁费由败 诉方承担。   《基金合同》受中国法律统领。   九）、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金非直销销售机构 的办公场地和营业场地查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内 容应以《基金合同》原本为准。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）               二十二、基金托管左券的内容摘抄    （一）基金托管左券当事东谈主    称号：嘉实基金管理有限公司    住所：住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东谈主：经雷    成立时辰：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]5 号    注册本钱：1.5 亿元    组织方式: 有限作事公司（中外结伙）    规画范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务    存续期间：持续规画    电话：（010）6521 5588    传真：（010）6518 5678    连络东谈主：胡勇钦    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：（010）66106720    传真：（010）66106904    连络东谈主：郭明    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    组织方式：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 35，640，625.71 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门应用中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：持续规画    规画范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴 现、转贴现、万般汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证 转账）；保障-代理业务-；代理策略性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；守护箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 年金受托管理服务；年金账户管理服务；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信探询、究诘、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或插足银团贷款； 外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （A）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行为应用监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于全球证券市场内照章可投资的公募基金（包括 ETF）、固定收益债券、 货币市场器具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融器具。此外，本基金为对冲汇率 风险，不错投资于外汇远期合约、外汇互换左券、利率期权等金融器具。   本基金的投资组合比例范围：在拟投资对象资产数目和资产限制允许的条件下，投资 于追踪黄金价钱或黄金价钱指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的 80%，其中投 资于有什物黄金提拔的（Backed by physical gold）交易所交易基金的比例不低于上述黄 金基金投资资产的 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于本 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金 指黄金 ETF、黄金股票指数 ETF 以过甚他追踪黄金价钱或者黄金价钱指数的非上市黄金公募 基金。   在保证流动性的前提下，本基金现款头寸可存放于境内，欢悦基金赎回、支付管理费、 托管费、手续费等需要，并不错投资货币市场器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金径直投资什物黄金、除黄金 ETF 外的其他方式的 交易所交易黄金居品、黄金收益凭证、或与什物商品挂钩的生息品等其他器具（包括但不限 于以后在国内上市、以追踪黄金价钱或黄金价钱指数为目的的 ETF，以及在国表里上市的黄 金期货合约、黄金期权合约以过甚他黄金生息品等），基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一致 并履行相干轨范后，不错将其纳入投资范围并相应调解本基金的投资比例限制规则，不需 经基金份额持有东谈主大会审议。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当轨范后， 不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相干法律法则及《基金合同》讳饰投资的投资器具。 进行监督：        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （1）按法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   在正常的市场情状下，本基金至少将基金资产的 90％投资于追踪黄金价钱的交易所交 易基金（ETF）其他公募基金等以黄金价钱为投资标的的金融器具，其中本基金将以有什物 黄金提拔（Physical gold underlying）的黄金 ETF 或黄金型公募基金为主；现款或者到期 日不跳动一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   因基金限制或市场变化等要素导致投资组合不稳妥上述规则的，基金管理东谈主应在合理 的期限内调解基金的投资组合，以稳妥上述比例限制。法律法则另有规则时，从其规则。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理东谈主在履行适当轨范后， 不错将其纳入投资范围。如法律法则或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理 东谈主在与基金托管东谈主协商一致并履行相干轨范后，可相应调解本基金的投资比例限制规则， 不需经基金份额持有东谈主大会审议。   （2）根据法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合谨守以下投资限制：   ① 本基金持有统一银行的进款不得跳动基金净值的 20%。在基金托管账户的进款可 以不受上述限制。   ② 本基金持有统一机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跳动基金资 产净值的 10%。   ③ 本基金持有与中国证监会签署双边监管蛊卦见谅备忘录国度或地区除外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跳动基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区市场的证券资产不得跳动基金资产净值的 3%。   ④ 在本托管东谈主托管下的基金不得购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其管 理层。基金管理东谈主管理的且托管在基金托管东谈主处的全部基金不得持有统一机构 10%以上具 有投票权的证券刊行总量。指数基金不错不受上述限制。上述投资比例限制应当合并盘算 统一机构境表里上市的总股本，同期应当一并盘算全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的 基础证券，并假设宝石有的股本权证应用调遣。   ⑤ 本基金持有非流动性资产市值不得跳动基金资产净值的 10%。上述非流动性资产 是指法律或基金合同规则的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   ⑥ 在本托管东谈主托管下的基金管理东谈主管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超 过该境外基金总份额的 20％。   ⑦为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得跳动基金资产净值的 10%。   ⑧ 每只境外基金投资比例不跳动本基金基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞形 基金的，该伞形基金应当视为一只基金。   ⑨ 本基金不得投资于以下基金：        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   ⑩ 相干法律法则以及监管部门规则的其它投资限制。   若基金跳动上述 1-9 项投资比例限制，应当在跳动比例后 30 个作事日内给与合理的商 业程序减仓以稳妥投资比例限制要求   本基金不错参与证券假贷交易，何况应当遵照下列规则：   A.总计参与交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级机 构评级。   B.应当遴选市值计价轨制进行调解以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％。   C.借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的总计股息、利息和分成。 一朝借方毁约，本基金根据左券和相干法律有权保留和处置担保物以欢悦索赔需要。   D.除中国证监会另有规则外，担保物不错是以下金融器具或品种：   a.现款；   b.进款评释；   c.贸易单子；   d.政府债券；   e.中资贸易银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（算作 交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可捣毁信用证。   E.本基金有权在职何时候驱逐证券假贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求退回 任一或总计已借出的证券。   F.基金参与证券假贷交易，总计已借出而未退回证券总市值不得跳动基金总资产的   上述比例限制盘算，基金因参与证券假贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。   基金不错根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，何况应当遵照下列规则：   A.总计参与正回购交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会认同的信用 评级机构信用评级。   B.参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行调解以确保现款不低于已 售出证券市值的 102％。一朝买方毁约，本基金根据左券和相干法律有权保留或处置卖出 收益以欢悦索赔需要。   C.买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的总计股息、利息和分 红。   D.参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行调解以确保已购入证券市 值不低于支付现款的 102％。一朝卖方毁约，本基金根据左券和相干法律有权保留或处置 已购入证券以欢悦索赔需要。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   基金参与证券假贷交易、正回购交易，总计已售出而未回购证券总市值均不得跳动基 金总资产的 50％。   上述比例限制盘算，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、现款不 得计入基金总资产。   《基金法》过甚他相干法律法则或监管部门取消上述限制的，履行适当轨范后，基金不 受上述限制。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金的投资的监督和检验自本基金合同见效之日起 脱手。   （3）相干法律、法则或部门规章规则的其他比例限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和检验自《基金合同》见效之日起脱手。 为进行监督：   根据法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金讳饰从事下列行为：   a) 承销证券；   b) 向他东谈主贷款或提供担保；   c) 从事承担无尽作事的投资；   d) 购买不动产；   e) 购买房地产典质按揭；   f) 购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   g) 购买什物商品；   h) 除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；   i) 利用融资购买证券，但投资金融生息品除外；   j) 参与未持有基础资产的卖空交易；   k) 径直投资与什物商品相干的生息品；   l) 向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主刊行的股票 或债券；   m) 买卖与基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓励或者与基金管理东谈主、基金托管 东谈主有其他首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   n) 从事内幕交易、操纵证券价钱过甚他不正直的证券交易行为；   o) 那时灵验的法律法则、中国证监会及《基金合同》规则讳饰从事的其他行为。   如法律法则或监管部门取消上述讳饰性规则，本基金管理东谈主在履行适当轨范后可不受 上述规则的限制。 进行监督。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   根据法律法则相干基金讳饰从事的关联交易的规则，基金管理东谈主和基金托管东谈主应预先 相互提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他首要狠恶关系的公司名单过甚更新， 加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的信得过性、完好性、全面性。基金管 理东谈主有作事守护信得过、完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金管理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个作事日内进行回函阐述已著名单的 变更。如果基金托管东谈主在运作中严格谨守了监督经过，基金管理东谈主仍违法进行关联交易， 并形成基金资产损失的，由基金管理东谈主承担作事。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联交易名单中列示的关联方进行法律法则讳饰基金 从事的关联交易时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管理东谈主遴选必要程序阻难该关联交 易的发生，若基金托管东谈主遴选必要程序后仍无法阻难关联交易发生时，基金托管东谈主有权向 中国证监会申报。对于交易所场内已成交的违法关联交易，基金托管东谈主应按相干法律法则 和交易所规则的规则进行结算，同期向中国证监会申报。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付才调 等波及到进款银行遴聘方面的风险。基金投资银行进款的，其基金管理东谈主应根据法律法则 的规则及基金合同的约定，确定稳妥条件的总计进款银行的名单，并实时提供给基金托管 东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否稳妥相干规则进行监督。本基 金投资除提供的进款银行名单除外的银行进款出现由于进款银行信用风险而形成的损失机， 先由基金管理东谈主负责抵偿，之后有权要求相干作事东谈主进行抵偿，如果基金托管东谈主在运作过 程中谨守上述监督经过，则对于由于进款银行信用风险引起的损失，不承担抵偿作事。基 金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错根据那时的市场情况对于进款银行名单进行调解。   （B）基金托管东谈主应根据相干法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 盘算、基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   （C）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作和投资指示违背法律法则或《基金合同》 的规则，应实时以书面或电话或两边认同的其他方式文书基金管理东谈主，由基金管理东谈主限期 纠正；基金管理东谈主收到文书后应实时进行查对阐述并回函；在限期内，基金托管东谈主有权对 文书县项进行复查，如基金管理东谈主未予纠正，基金托管东谈主应申报监管部门。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主或其授权投资机构有首要造孽违法行为，应立即申报相干 监管机构，同期文书基金管理东谈主；由基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果申报相干机监管 机构。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规则时辰内回应基金 托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法则要求需向中 国证监会报送基金监督申报的，基金管理东谈主应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   基金管理东谈主无正直意义，断绝、紧闭基金托管东谈主根据本左券规则应用监督权，或遴选 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议教导仍不 改正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。   （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 金管理东谈主监督与检验与相干法律法则过甚行业监管要求相冲突的基础上，基金管理东谈主有权 对基金托管东谈主履行本左券的情况进行必要的监督与检验。基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托 管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财 产的资金账户和证券账户、复核基金管理东谈主盘算的基金资产净值和基金份额净值、根据管 理东谈主指示办理计帐交收、相干信息泄露和监督基金投资运作等行为。 扩充或无故延伸扩充基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本托管左券过甚他相干规则时，基金管理东谈主须向基金托管东谈主作出版面辅导；基金 托管东谈主在接到辅导后，应立即对辅导内容赐与阐述，如无异议，应在基金管理东谈主给定的合 理期限内改进，如有异议，应作出版面解释。 供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和信得过性，在规则时辰内回应基金管理东谈主并改正。   （四）基金财产守护   （A）基金财产守护的原则   基金财产应零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   基金托管东谈主应安全守护基金财产；基金托管东谈主按照规则开设基金财产的资金账户和证 券账户；   基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别建设账户，确保基金财产的完好与零丁；   除依据相干法律法则规则和本左券约定外，基金托管东谈主、过甚境外托管东谈主不得利用基 金财产为我方或第三方谋取利益，违背此义务所得利益归于基金财产，由此形成的径直损 失由基金托管东谈主承担，该等作事包括但不限于收复基金财产的原状、承担因此所引起的直 接损失的抵偿作事；   基金托管东谈主自身，并尽贸易上的一切勤奋确保境外托管东谈主不得自交运用、刑事作事、分配 托管证券；   除非根据基金管理东谈主书面同意，基金托管东谈主和境外托管东谈主不得在职何托管资产上设立 任何担保权利，包括但不限于典质、质押、留置等；   对于因为基金管理东谈主进行本左券项下基金投资产生的应收资产，应由基金管理东谈主负责 与相干当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主。到账日莫得到达托管账户的，基金托管东谈主       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 应实时文书并配合基金管理东谈主遴选程序进行催收，由此给基金形成损失的，基金管理东谈主应 负责向相干当事东谈主追偿基金的损失。   （B）基金召募期间及召募资金的验资 《基金法》、《运作办法》等相干规则后，由基金管理东谈主聘用具有从事证券业务经验的管帐 师事务所进行验资，出具验资申报，出具的验资申报应由插足验资的 2 名以上（含 2 名）中 国注册管帐师署名灵验。 金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐述文献。 理退款事宜。   （C）资产守护内容和约定事项   基金管理东谈主同意，现款账户中的现款将由基金托管东谈主或其境外托管东谈主以基金托管东谈主或 其境外托管东谈主的银行身份持有。   除非授权东谈主士按指示轨范发送的指示另有规则，不然，基金托管东谈主和其境外托管东谈主应 在收到授权东谈主士的指示后，按下述方式支付现款、售出或托福证券：(a)按照交易发生的司 法统领区或市场的相干惯常和既定惯例和轨范作出；或(b)就通过证券系统进行的买卖而言， 按照统领该系统运营的规则、条例和条件作出。基金托管东谈主和其境外托管东谈主应时常将该等 相干惯例、轨范、规则、条例和条件实时文书基金管理东谈主。   基金托管东谈主在因照章结果、被照章捣毁或者被照章宣告清盘或收歇等原因进行驱逐清 算时，不得将基金财产归入其计帐财产，境外托管东谈主所在地法律或监管机构另有规则的除 外。   基金托管东谈主应自身，并确保其境外托管东谈主尽贸易的合理勤奋建立安全的数据管理机制， 安全完好地保存基金管理东谈主与基金财产相干的业务数据和信息。   （D）基金资金账户的开立和管理 管东谈主开立基金的资金账户，并根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金的银行 预留印鉴由基金托管东谈主或其境外托管东谈主的营业机构守护和使用。 理东谈主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业 务除外的行为。   （E）基金证券账户的开立和管理        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 管东谈主或其境外托管东谈主口头或基金托管东谈主与基金联名的证券账户。由基金托管东谈主或其境外托 管东谈主负责办理与开立证券账户相干的手续。 管理东谈主以及各自境外托管东谈主均不得出借或未经基金托管东谈主、基金管理东谈主两边同意私自转让 基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务除外的行为。 的管理和运用由基金管理东谈主负责。 基金合同见效后，基金托管东谈主或其境外托管东谈主根据投资所在市场以及国度或地区的相干规 定，开立进行基金的投资行为所需要的万般证券和结算账户。   （F）其他账户的开立和管理 基金合同的规则，由基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责开立。 从其规则办理。   （G）证券登记 益总计东谈主(beneficial owner)的方式持有基金财产中的总计证券。 和尽贸易上的合理勤奋确保其境外托管东谈主在其各自帐目和记录中单独了了列记证券不属于 境外托管东谈主，岂论证券以何东谈主的口头登记。而且，若证券由基金托管东谈主、境外托管东谈主以无 记名方式试验持有，要乞降确保其境外托管东谈主将这些证券和基金托管东谈主、其境外托管东谈主自 有的资产、任何其他东谈主的资产分别零丁存放。 东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的总计权、正当性或信得过性（包括是 否以细致方式转让）。 东谈主理有，但须遵照统领该系统运营的规则、条例和条件。 统持有的证券除外)应按本左券约定登记。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 的首要改变文书基金管理东谈主，并应基金管理东谈主要求将这些市场发生的事件或惯例变化文书 基金管理东谈主。若基金管理东谈主要求改变本左券约定的证券登记方式，基金托管东谈主过甚托付应 就此赐与充分配合。   （H）基金财产投资的相干什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的守护   基金财产投资的相干什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主过甚境外托管东谈主的守护 库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主过甚境外托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。 属于基金托管东谈主过甚境外托管东谈主试验灵验贬抑下的什物证券在基金托管东谈主守护期间的损坏、 灭失，由此产生的作事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主过甚境外托管东谈主以 外机构试验灵验贬抑的证券不承担守护作事。   （I）与基金财产相干的首要合同的守护   基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提供波及基金财产投资运作的书面左券的副本。   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金相干的首要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基 金管理东谈主守护。除本左券另有规则外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金相干的首要合同 时应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正 本的原件。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献守护部门，保存时辰应符 合相干法律、法则要求。   （五）基金资产净值盘算和管帐核算   （A）基金资产估值方法和特殊情形的处理   (1)基金资产的管帐作当事人体为基金管理东谈主，基金管理东谈主应根据与基金托管东谈主协商确定 的管帐原则和核算方法进行管帐处理。监管部门或行业组织另有约定的从其约定。基金托 管东谈主应根据与基金管理东谈主协商确定的管帐原则和核算方法对本基金进行管帐处理、对资产 净值盘算进行复核。基金管理东谈主应于 T+1 日完成 T 日估值，并提供基金托管东谈主进行本基金 的净值盘算复核和本基金进行信息泄露所需要的相干信息。基金管理东谈主应依据与基金托管 东谈主协商确定的管帐原则和管帐准则进行管帐处理。监管部门或行业组织另有约定的，从其 约定。   基金托管东谈主、境外托管东谈主应按国度规则和基金管理东谈主要求对基金资产中的证券账户和 现款账户进行帐实查对。   (2)基金管理东谈主有权托付第三方零丁机构进行管帐核算，并认同其托付的第三方零丁机 构所盘算的基金资产净值，基金托管东谈主对基金管理东谈主认同的第三方零丁机构所盘算的资产 净值进行复核。        嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   (1)在遵摄影干管帐法律法则的前提下，基金托管东谈主应按基金管理东谈主和基金托管东谈主协商 确定的管帐核算方法和处理原则进行管帐核算，并按照基金管理东谈主对资产的分裂，分别对 基金财产单独建账、零丁核算，并应指定专门东谈主员负责管帐核算与管帐贵府守护。属于基 金财产的收益应全额计入管帐账簿，不得与其他托管资产的收益相浑浊。   (2)基金资产核算的内容包括但不限于：证券买卖业务的核算、持有资产的付息、兑付、 分成等业务的核算、证券刊行认购业务的核算、货币市场器具买卖业务的核算、银行进款 计息、进款账户间的资金划付业务的核算、支付用度的核算、汇兑损益的核算等。   (1)基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。份额净值是指基金资产净值除 以份额总和，基金份额净值的盘算，精准到 0.001 东谈主民币，极少点后第 4 位四舍五入，国 家另有规则的，从其规则。   (2)基金资产净值的盘算日为每一怒放日以及国度法律法则规则需要对外泄露基金净值 的非怒放日，基金管理东谈主和基金托管东谈主在网罗净值盘算日估值价钱截止时点所估值证券的 最近市场价钱后，对万般估值资产进行估值，盘算出基金资产净值及基金份额净值，并按 规则公告。本基金合同见效后， T+1 日完成 T 日估值，估值日后 2 个作事日内泄露。   （B）基金份额净值毛病的处理方式   基金份额净值的盘算保留到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入。当估值或份额 净值计价毛病试验发生时，基金管理东谈主应当立即纠正，并遴选合理的程序驻防损失进一步 扩大。当毛病达到或跳动基金资产净值的 0.25%时，基金管理东谈主应报中国证监会备案；当 估值毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 因基金估值毛病给投资者形成损失的，应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主对不应由其承 担的作事，有权向罪状东谈主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东谈主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、或非直销 销售机构、或投资者自身的罪状形成差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状的作事东谈主应 当对由于该差错遭受损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿承担赔 偿作事。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据盘算差错、 系统故障差错、下达指示差错等；对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平 无法猜测、无法幸免、无法反抗，则属不可抗力，按照下述规则扩充：   由于不可抗力原因形成投资者的交易贵府灭失或被毛病处理或形成其他差错，因不可 抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿作事，但因该差错取得欠妥得利确当 事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错作事方应实时调解各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错作事方承担；由于差错作事方未实时更正已产生的 差错，给当事东谈主形成损失的由差错作事方承担；若差错作事方依然积极调解，何况有协助 义务确当事东谈主有宽裕的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿作事。差错作事方 草率更正的情况向相干当事东谈主进行阐述，确保差错已得到更正。   （2）差错的作事方对可能导致相干当事东谈主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责，何况 仅对差错的相干径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因差错而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但差错作事方仍 草率差错负责，如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当 事东谈主的利益损失（“受损方”），则差错作事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金 额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利的 当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的抵偿额加上已 经得回的欠妥得利返还的总和跳动其试验损失的差额部分支付给差错作事方。   （4）差错调解给与尽量收复至假设未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错作事方断绝进行抵偿时，如果因基金管理东谈主罪状形成基金资产损失机，基金 托管东谈主应为基金的利益向基金管理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主罪状形成基金资产损失机， 基金管理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿，但属于境外托管东谈主原因形成基金资产损失 的，由托管东谈主负责追偿。除基金管理东谈主和托管东谈主之外的第三方形成基金资产的损失，并拒 绝进行抵偿时，由基金管理东谈主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东谈主未按规则对受损方进行抵偿，何况依据法律、行政法则、 《基金合同》或其他规则，基金管理东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 作事，则基金管理东谈主有权向出现罪状确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发 生的用度和遭受的损失。   （7）按法律法则规则的其他原则处理差错。   差错被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明差错发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的作事方进行更正和抵偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登 记机构进行更正，并就差错的更正向相干当事东谈主进行阐述；       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （5）基金管理东谈主及基金托管东谈主基金份额净值盘算毛病偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理东谈主应当申报中国证监会；基金管理东谈主及基金托管东谈主基金份额净值盘算毛病偏 差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告并报中国证监会备案。   （C）暂停估值的情形   （1）与本基金投资相干的证券交易场地遇法定节沐日或因其他原因休市或暂停交易时；   （2）因不可抗力或其他情形以至基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）占基金格外比例的投资品种的估值出现首要转变，而基金管理东谈主为保障投资东谈主的 利益，已决定延伸估值；   （4）出现导致基金管理东谈主不可出售或评估基金资产的焦躁事故；   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主 应当暂停基金估值；   （6）中国证监会认定的其他情形。   （D）特殊情况的处理   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按《基金合同》规则估值方法进行估值时，所形成的误 差不算作基金份额净值毛病处理。   （2）由于证券交易所过甚登记结算公司发送的数据毛病，或由于其他不可抗力原因， 基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然依然遴选必要、适当、合理的程序进行检验，然则未能发现 该毛病的，由此形成的基金资产估值毛病，基金管理东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿作事。 但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的程序排斥由此形成的影响。   （E） 基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按摄影干各方约定的统一记账方法 和管帐处理原则，分别独速即建设、登录和守护本基金的账册，对相干各方各自的账册定 期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因 并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录相符。   （F） 基金如期申报的编制和复核   基金托管东谈主需根据相干法律法则的规则向监管机构申报相干信息，包括但不限于以下 内容：   （1）自开设境外结算账户之日起 5 日内，将相干账户的详情申报外管局；   （2）每月结果后 7 个作事日内，向中国证监会和外管局申报基金境外投资情况，并按 相干监管规则进行国际进出申报；         嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  （3）发现基金管理东谈主投资指示或资金汇出造孽、违法的，实时向中国证监会或外管局 申报；  （4）中国证监会和国度外管局规则的其他申报事项；  上述申报应同期抄送基金管理东谈主，对于基金托管东谈主提供上述申报，基金管理东谈主应赐与 提拔和配合。  （1）基金托管东谈主应按照本左券实时向基金管理东谈主提供与基金财产托管业务相干的信息 申报，包括但不限于如期申报的基金财产账户的相干评估申报、管帐报表、估值申报、监 管申报；  （2）应基金管理东谈主要求，基金托管东谈主及境外托管东谈主不错就相干法律规则和市场惯例等 事项向究诘机构进行究诘，但应严慎处理该等究诘事项并向基金管理东谈主申报相干结果。  （G）基金管帐轨制  按国度相干部门规则的管帐轨制和准则扩充。  （H）基金账册的建立  基金管理东谈主进行基金管帐核算，基金托管东谈主对本基金的基金资产净值盘算进行复核。 基金托管东谈主和基金管理东谈主分别独速即建设、记录和守护本基金的全套账册。基金托管东谈主应 向基金管理东谈主提供基金管理东谈主进行本基金的净值盘算复核和本基金进行信息泄露所需要的 相干信息。  （I）基金财务报表与申报的编制和复核  基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。  基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时文书基金管理东谈主共同查出原因，进行调解，直至两边数据实足一致。  （1）报表的编制  基金管理东谈主在季度结果之日起 15 个作事日内完成季度申报编制并公告；在上半年结果 之日起两个月内完成中期申报编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度申报编制 并公告。基金年度申报中的财务管帐申报应当经过具有从事证券、期货相干业务经验的会 计师事务所审计。基金合同见效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期中期申报或者 年度申报。  （2）报表的复核       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将相干报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行 调解，调解以国度相干规则为准。   基金管理东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核相干报表及申报。   （六）基金份额持有东谈主名册的守护   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》驱逐日、基金份额持有东谈主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和 持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和守护， 基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照目下相干规则分别守护基金份额持有东谈主名册。守护方式可 以给与电子或文档的方式。守护期限为法律法则规则的期限。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》 见效日、《基金合同》驱逐日、基金份额持有东谈主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个作事日 内提交；《基金合同》见效日、《基金合同》驱逐日等波及到基金关键事项日历的基金份额 持有东谈主名册应于发寿辰后十个作事日内提交。   基金托管东谈主以电子版方式妥善守护基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，守护 期限为法律法则规则的期限。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托 管业务除外的其他用途，并应遵照守密义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东谈主名册，应按有 关法则规则各自承担相应的作事。   （七）争议贬责方式 议而产生的或与本左券相干的一切争议，除经友好协商不错贬责的，均应提交中国国际经 济贸易仲裁委员会在北京仲裁，按照央求仲裁时该会现行灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁 裁决是结尾的，对两边均有料理力。 议项下的其它权利并应履行本左券项下的其它义务。          嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                二十三、对基金份额持有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，加多或变更服务面孔。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个作事日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户阐述书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留连络方式。    （二）如期定额投资规划    基金管理东谈主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠谈如期定额申购基金份额。如期定额投资规划的相干规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可得回如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金管理东谈主网站齐全基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主的万般信息，包括基金的法律 文献、事迹申报及基金管理东谈主最新动态等贵府。    本基金管理东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交易密 码修改、交易央求查询和账户贵府查询等万般业务。    （四）究诘服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东谈主宇宙转圜客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。       嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                 二十四、其他应泄露事项 以下信息泄露事项已通过规则媒介（含基金管理东谈主网站）公开泄露。 序号                临时申报称号                          泄露时辰      申购、赎回及定投业务的公告      停申购、赎回及定投业务的公告      申购、赎回及定投业务的公告      停申购、赎回及定投业务的公告      申购、赎回及定投业务的公告      停申购、赎回及定投业务的公告      停申购、赎回及定投业务的公告      额投资）业务的公告      月 1 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告      申购、赎回及如期定额投资业务的公告      申购、赎回及如期定额投资业务的公告      停申购、赎回及如期定额投资业务的公告      停申购、赎回及如期定额投资业务的公告      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）      停申购、赎回及如期定额投资业务的公告      嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）          二十五、招募说明书存放及查阅方式  本《招募说明书》存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主及基金非直销销售机构住所，投资者 可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理东谈主和基金托管东谈主保证其所提 供的文本的内容与所公告的内容实足一致。     嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                 二十六、备查文献 存放地点：基金管理东谈主、基金托管东谈主处 查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                        嘉实基金管理有限公司